Отчет о движении денежных средств (TTM)
Горизонт Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 | 79 | 84 | 99 | 105 | 106 | 101 | 101 | 100 | 94 | 91 | 83 | 85 | 89 | 70 | 67 | 70 | 6 | 15 | 19 |
| Изменять (%) | 8,53 | 6,47 | 17,58 | 6,12 | 1,52 | -4,87 | -0,15 | -0,53 | -6,08 | -3,05 | -9,24 | 2,81 | 4,17 | -21,10 | -4,11 | 3,62 | -90,87 | 136,62 | 23,77 | |
| % от денежного потока | 925,93 | 52,27 | 18,96 | 73,65 | 12,00 | 30,93 | -24,77 | -51,72 | -11,66 | -20,08 | 664,57 | 69,12 | 130,39 | 22,07 | 51,46 | -81,18 | 116,79 | -2,73 | -14,86 | -227,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -575 | -478 | -298 | -276 | -83 | -345 | -954 | -946 | -1 112 | -1 020 | -482 | -190 | -168 | 330 | 174 | -44 | 63 | -53 | 161 | 290 |
| Изменять (%) | -16,86 | -37,78 | -7,25 | -69,78 | 313,34 | 176,76 | -0,83 | 17,44 | -8,24 | -52,70 | -60,54 | -11,73 | -296,07 | -47,26 | -125,07 | -244,22 | -183,99 | -405,65 | 79,92 | |
| % от денежного потока | -7 333,43 | -317,11 | -67,22 | -206,00 | -9,56 | -100,31 | 233,71 | 484,57 | 128,93 | 217,01 | -3 503,97 | -158,47 | -256,66 | 81,76 | 127,44 | 52,57 | 105,26 | 22,64 | -159,05 | -3 546,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 511 | 550 | 657 | 311 | 851 | 582 | 445 | 650 | 149 | 456 | 405 | 227 | 148 | -15 | -108 | -107 | -73 | -187 | -278 | -317 |
| Изменять (%) | 7,80 | 19,28 | -52,57 | 173,37 | -31,60 | -23,60 | 46,14 | -77,10 | 205,96 | -11,16 | -43,79 | -34,87 | -110,42 | 596,62 | -0,92 | -31,65 | 156,21 | 48,81 | 14,13 | |
| % от денежного потока | 6 507,49 | 364,85 | 148,26 | 232,35 | 97,56 | 169,37 | -108,94 | -332,85 | -17,27 | -96,92 | 2 939,40 | 189,35 | 226,27 | -3,83 | -78,90 | 128,61 | -122,05 | 80,09 | 273,91 | 3 874,16 |
| Денежный поток | 8 | 151 | 443 | 134 | 873 | 344 | -408 | -195 | -862 | -470 | 14 | 120 | 65 | 403 | 136 | -83 | 60 | -233 | -101 | -8 |
| Изменять (%) | 1 822,77 | 193,53 | -69,74 | 551,09 | -60,60 | -218,79 | -52,17 | 341,40 | -45,49 | -102,93 | 772,59 | -45,50 | 515,49 | -66,16 | -160,78 | -172,02 | -490,45 | -56,49 | -91,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
