Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хеликс БиоФарма Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 9,65 | -4,35 | -0,91 | -11,36 | -19,03 | -3,19 | 0,68 | -4,69 | -4,56 | -1,94 | -4,82 | 8,36 | 6,70 | -5,93 | -13,16 | -18,99 | -13,10 | 6,97 | |
| % от денежного потока | 4 050,68 | -489,82 | 331,18 | 1 388,66 | -1 853,26 | 184,12 | 1 683,59 | 2 079,55 | -245,80 | -251,74 | 1 051,81 | 226,10 | 217,27 | 236,37 | 969,35 | -1 911,72 | 299,22 | -195,84 | -78 600,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | 158,40 | -25,41 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | 50,00 | -0,00 | -44,44 | 120,00 | -27,27 | -0,00 | 75,00 | -142,86 | 150,00 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | -474,21 | 135,13 | -71,25 | -301,49 | 453,93 | -0,00 | -0,00 | -0,24 | -0,38 | 1,63 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 1,29 | -5,13 | -0,42 | 0,80 | 300,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 9 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | 18,13 | -51,43 | 50,13 | 0,91 | -53,64 | 99,77 | 1,17 | 41,37 | -5,45 | -36,52 | -41,37 | 3,85 | 14,94 | 46,76 | 1,81 | -48,78 | 95,67 | -29,41 | |
| % от денежного потока | -3 447,06 | 449,05 | -154,18 | -979,40 | 1 488,09 | -84,64 | -1 597,14 | -1 982,43 | 347,54 | 352,64 | -953,80 | -126,31 | -116,33 | -136,33 | -872,26 | 2 016,85 | -199,58 | 294,14 | 77 900,00 |
| Денежный поток | -0 | 2 | -3 | -1 | 0 | -4 | -0 | -0 | 3 | 2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -1 006,79 | -241,47 | -76,37 | -166,42 | -915,06 | -89,41 | -18,49 | -906,39 | -6,81 | -123,47 | 342,75 | 12,77 | -1,92 | -77,06 | -144,03 | -617,58 | -232,77 | -99,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
