Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛГБТ Финансовая, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 | 31 | 25 | 67 | 63 | 43 | 58 | 50 | 65 | 73 | 73 | 78 | 76 | 66 | 71 | 76 | 85 | 89 | 93 | 87 |
| Изменять (%) | 16,97 | -19,34 | 167,69 | -6,61 | -31,74 | 34,32 | -13,12 | 30,33 | 10,93 | 0,35 | 6,98 | -2,05 | -13,75 | 8,02 | 7,25 | 11,54 | 5,05 | 4,10 | -6,71 | |
| % от денежного потока | 32,67 | 109,74 | 15,34 | 29,19 | 26,80 | 44,44 | -81,67 | -13,02 | -16,62 | -24,60 | -40,05 | -155,15 | 226,50 | 242,97 | 85,57 | 89,27 | 125,55 | -2 510,45 | -191,36 | 17 290,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -266 | -380 | -509 | -262 | -214 | -350 | -378 | -495 | -520 | -335 | 23 | 78 | 140 | 133 | 61 | 59 | 94 | 32 | -104 | -10 |
| Изменять (%) | 43,01 | 33,77 | -48,54 | -18,13 | 63,06 | 8,06 | 31,11 | 4,88 | -35,49 | -106,96 | 236,55 | 78,18 | -5,13 | -53,99 | -2,84 | 58,76 | -65,65 | -422,21 | -90,76 | |
| % от денежного потока | -325,29 | -1 335,85 | -309,75 | -113,26 | -91,16 | -361,11 | 533,93 | 128,47 | 131,95 | 113,56 | -12,82 | -156,26 | 414,96 | 489,66 | 73,45 | 69,42 | 138,96 | -908,60 | 214,36 | -1 919,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 321 | 378 | 648 | 426 | 387 | 403 | 249 | 60 | 60 | -33 | -278 | -207 | -182 | -171 | -49 | -50 | -111 | -125 | -37 | -77 |
| Изменять (%) | 17,62 | 71,58 | -34,31 | -9,18 | 4,35 | -38,21 | -76,11 | 1,36 | -153,96 | 753,56 | -25,68 | -11,69 | -6,06 | -71,38 | 2,23 | 122,31 | 12,39 | -70,12 | 104,77 | |
| % от денежного потока | 392,61 | 1 326,11 | 394,41 | 184,07 | 164,36 | 416,67 | -352,26 | -15,45 | -15,33 | 11,04 | 152,87 | 411,41 | -541,46 | -632,63 | -59,02 | -58,69 | -164,51 | 3 519,04 | 77,00 | -15 270,92 |
| Денежный поток | 82 | 28 | 164 | 231 | 235 | 97 | -71 | -386 | -394 | -295 | -182 | -50 | 34 | 27 | 83 | 85 | 68 | -4 | -49 | 1 |
| Изменять (%) | -65,18 | 476,90 | 40,74 | 1,72 | -58,84 | -173,08 | 444,92 | 2,11 | -25,04 | -38,37 | -72,38 | -167,10 | -19,60 | 206,72 | 2,81 | -20,69 | -105,25 | 1 265,76 | -101,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
