Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хакетт Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-25 |
2021 01-01 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 44 | 43 | 43 | 39 | 46 | 47 | 51 | 54 | 59 | 50 | 39 | 37 | 37 | 43 | 49 | 53 | 48 | 49 | 41 |
| Изменять (%) | -6,21 | -1,42 | -1,82 | -7,67 | 17,72 | 0,34 | 9,63 | 5,83 | 9,16 | -15,48 | -21,13 | -6,68 | 2,07 | 15,65 | 13,88 | 6,92 | -9,39 | 2,94 | -16,43 | |
| % от денежного потока | 175,65 | 187,49 | 156,10 | 282,73 | 402,93 | -1 266,13 | -1 387,18 | 552,63 | 382,55 | -379,07 | -161,19 | -85,65 | -64,10 | -402,25 | -1 107,42 | 1 487,38 | 61 968,24 | -1 039,62 | -1 300,11 | -456,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -10 | -11 | -11 | -13 |
| Изменять (%) | -43,61 | -0,42 | 4,03 | 35,14 | 22,34 | 14,44 | 10,30 | 1,42 | 12,19 | 1,50 | -4,49 | 4,03 | -12,67 | -2,80 | -4,47 | 175,74 | 1,14 | 5,61 | 15,99 | |
| % от денежного потока | -12,55 | -8,05 | -6,77 | -13,00 | -27,12 | 88,56 | 110,65 | -44,35 | -29,42 | 29,96 | 15,30 | 9,85 | 8,21 | 44,11 | 102,05 | -114,98 | -12 352,94 | 231,32 | 296,80 | 144,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -19 | -14 | -26 | -27 | -47 | -46 | -38 | -36 | -70 | -76 | -81 | -89 | -43 | -43 | -42 | -42 | -42 | -42 | -37 |
| Изменять (%) | 10,65 | -26,95 | 86,76 | 5,32 | 73,80 | -1,37 | -18,39 | -5,15 | 95,43 | 8,85 | 6,10 | 10,57 | -52,20 | 1,38 | -2,33 | -0,26 | -0,88 | -0,21 | -11,04 | |
| % от денежного потока | -63,24 | -79,63 | -49,14 | -169,29 | -275,20 | 1 276,67 | 1 374,86 | -407,72 | -252,96 | 448,78 | 245,75 | 175,66 | 155,77 | 457,79 | 1 104,74 | -1 272,46 | -49 450,59 | 907,47 | 1 100,13 | 410,77 |
| Денежный поток | 27 | 24 | 28 | 15 | 10 | -4 | -3 | 9 | 14 | -16 | -31 | -46 | -57 | -9 | -4 | 3 | 0 | -5 | -4 | -9 |
| Изменять (%) | -12,13 | 18,40 | -45,79 | -35,21 | -137,46 | -8,41 | -375,19 | 52,88 | -210,16 | 98,78 | 48,43 | 24,69 | -83,74 | -57,99 | -184,79 | -97,43 | -5 501,18 | -17,69 | 138,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
