Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хискокс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | -117 | -73 | -30 | -7 | 17 | 66 | 116 | 245 | 373 | 247 | 121 | 177 | 232 | 300 | 367 | 241 | 114 | 87 | 59 |
| Изменять (%) | -436,01 | -37,28 | -59,43 | -77,85 | -351,52 | 299,70 | 74,98 | 110,81 | 52,56 | -33,77 | -50,99 | 45,75 | 31,39 | 29,06 | 22,52 | -34,41 | -52,47 | -24,08 | -31,72 | |
| % от денежного потока | 5,06 | -25,38 | 1 769,88 | 6,35 | 1,77 | -6,00 | -31,63 | -81,19 | -527,48 | 743,82 | -670,19 | -97,74 | -932,19 | 269,57 | 364,86 | 469,91 | -364,97 | -54,48 | -65,60 | -108,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -53 | -29 | -5 | -21 | -37 | -52 | -67 | -75 | -82 | -76 | -71 | -52 | -34 | -32 | -30 | -34 | -38 | -41 | -44 |
| Изменять (%) | -32,65 | -45,54 | -83,62 | 339,36 | 77,24 | 41,94 | 29,55 | 10,85 | 9,79 | -6,78 | -7,27 | -25,85 | -34,86 | -6,58 | -7,04 | 14,81 | 12,90 | 7,01 | 6,55 | |
| % от денежного потока | -11,36 | -11,42 | 691,57 | 1,00 | 5,54 | 13,24 | 24,77 | 47,06 | 160,78 | -163,15 | 206,91 | 57,10 | 277,04 | -39,72 | -38,92 | -38,03 | 51,71 | 18,33 | 31,12 | 80,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 724 | 593 | 44 | -506 | -376 | -246 | -186 | -127 | -159 | -191 | -192 | -192 | -160 | -129 | -192 | -255 | -269 | -283 | -203 | -123 |
| Изменять (%) | -18,09 | -92,65 | -1 261,19 | -25,66 | -34,51 | -24,29 | -32,08 | 25,39 | 20,25 | 0,31 | 0,31 | -16,45 | -19,69 | 48,95 | 32,86 | 5,39 | 5,11 | -28,20 | -39,28 | |
| % от денежного потока | 105,09 | 128,51 | -1 049,40 | 107,69 | 100,78 | 89,04 | 88,87 | 88,53 | 342,13 | -380,28 | 518,97 | 154,92 | 846,97 | -149,71 | -233,86 | -326,63 | 407,66 | 134,57 | 153,25 | 224,82 |
| Денежный поток | 689 | 461 | -4 | -470 | -373 | -276 | -210 | -143 | -46 | 50 | -37 | -124 | -19 | 86 | 82 | 78 | -66 | -210 | -132 | -55 |
| Изменять (%) | -33,01 | -100,90 | 11 215,66 | -20,56 | -25,88 | -24,14 | -31,82 | -67,55 | -208,19 | -173,51 | 236,04 | -84,72 | -554,35 | -4,65 | -4,87 | -184,44 | 218,42 | -36,95 | -58,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
