Отчет о движении денежных средств (TTM)
Super Hi International Holding Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 24 | 43 | 56 | 68 | 85 | 102 | 103 | 114 | 98 | 119 | 120 | 115 |
| Изменять (%) | 58,94 | 443,83 | 81,61 | 28,93 | 22,44 | 24,43 | 19,63 | 0,92 | 11,12 | -13,80 | 21,15 | 0,51 | -3,61 | |
| % от денежного потока | 18,09 | 11,54 | 44,74 | 63,14 | 153,13 | 1 577,12 | 52 154,60 | -2 538,77 | -309,71 | 193,20 | 452,53 | 85,13 | 117,57 | 100,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 | -87 | 1 | 90 | 45 | 1 | -28 | -57 | -89 | -12 | -88 | 6 | -28 | -10 |
| Изменять (%) | -4,75 | -101,27 | 7 990,30 | -49,50 | -98,04 | -3 241,72 | 103,18 | 57,59 | -86,82 | 646,65 | -107,18 | -537,38 | -64,97 | |
| % от денежного потока | -602,63 | -230,28 | 2,08 | 130,83 | 124,27 | 20,50 | -17 115,64 | 1 415,00 | 269,56 | -19,95 | -404,72 | 4,51 | -27,12 | -8,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 | 109 | 22 | -65 | -67 | -66 | -61 | -55 | -49 | -44 | 12 | 11 | 13 | 10 |
| Изменять (%) | -1,14 | -79,99 | -399,63 | 2,33 | -1,07 | -6,85 | -10,98 | -10,65 | -10,28 | -127,37 | -11,83 | 19,02 | -18,37 | |
| % от денежного потока | 720,30 | 285,67 | 40,77 | -94,93 | -182,72 | -1 520,52 | -37 642,94 | 1 363,40 | 147,26 | -74,18 | 55,17 | 7,55 | 12,35 | 8,94 |
| Денежный поток | 15 | 38 | 53 | 69 | 36 | 4 | 0 | -4 | -33 | 59 | 22 | 140 | 102 | 115 |
| Изменять (%) | 149,27 | 40,24 | 28,69 | -46,84 | -88,11 | -96,24 | -2 557,67 | 727,23 | -278,13 | -63,20 | 543,98 | -27,22 | 12,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
