Отчет о движении денежных средств (TTM)
Навигатор Глобал Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 29 | 32 | 36 | 38 | 41 | 65 | 90 | 71 | 52 | 45 | 38 | 49 | 60 | 59 | 58 | 70 | 82 | 91 | 100 |
| Изменять (%) | -8,10 | 10,86 | 9,80 | 7,89 | 7,31 | 59,00 | 37,11 | -21,00 | -26,59 | -13,63 | -15,78 | 29,35 | 22,69 | -1,73 | -1,77 | 20,55 | 17,05 | 11,26 | 10,12 | |
| % от денежного потока | -2 098,02 | -2 827,59 | 269,49 | 141,86 | 226,56 | 467,84 | 257,97 | 213,95 | 298,58 | 939,22 | -434,67 | -144,36 | -977,54 | 370,71 | 1 179,58 | -935,93 | -699,33 | -593,08 | -913,17 | -1 632,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | 3 | 12 | 5 | -1 | -24 | -47 | -65 | -83 | -73 | -62 | -48 | -34 | -34 | -35 | -45 | -55 | -74 | -93 |
| Изменять (%) | -8,36 | -158,59 | 270,67 | -55,99 | -127,25 | 1 527,77 | 93,86 | 38,19 | 27,63 | -12,47 | -14,25 | -22,90 | -29,71 | 1,67 | 1,64 | 28,67 | 22,28 | 34,66 | 25,74 | |
| % от денежного потока | 412,44 | 554,31 | 27,92 | 49,62 | 32,32 | -16,95 | -95,66 | -112,17 | -273,84 | -1 497,62 | 702,39 | 237,52 | 958,66 | -208,29 | -685,68 | 562,90 | 448,95 | 397,77 | 741,25 | 1 512,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -27 | -25 | -24 | -23 | -27 | -30 | -14 | 2 | 20 | 39 | 19 | -2 | -6 | -10 | -19 | -28 | -34 | -40 | -27 | -14 |
| Изменять (%) | -9,18 | -3,81 | -3,96 | 16,69 | 14,30 | -53,14 | -113,39 | 971,85 | 90,67 | -52,43 | -110,23 | 223,46 | 69,08 | 85,73 | 46,16 | 20,50 | 17,01 | -31,89 | -46,82 | |
| % от денежного потока | 1 791,72 | 2 386,54 | -197,36 | -90,87 | -156,96 | -345,23 | -56,11 | 4,54 | 86,05 | 703,00 | -179,18 | 7,23 | 122,37 | -63,96 | -384,63 | 454,07 | 339,16 | 287,55 | 271,02 | 233,89 |
| Денежный поток | -2 | -1 | 12 | 25 | 17 | 9 | 25 | 42 | 24 | 6 | -10 | -26 | -5 | 16 | 5 | -6 | -10 | -14 | -10 | -6 |
| Изменять (%) | -31,82 | -1 263,21 | 108,60 | -32,45 | -48,03 | 188,35 | 65,32 | -43,39 | -76,66 | -286,63 | 153,58 | -80,90 | -423,52 | -69,12 | -223,81 | 61,33 | 38,02 | -27,74 | -38,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
