Отчет о движении денежных средств (TTM)
High Arctic Energy Services Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 20 | 10 | 5 | 4 | -2 | -0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 11 | 18 | 21 | 22 | 14 | 7 | 4 |
| Изменять (%) | 6,27 | -48,06 | -56,83 | -10,07 | -144,22 | -77,07 | -994,42 | 5,56 | 102,13 | 0,93 | -65,11 | 52,55 | 165,53 | 62,96 | 12,99 | 4,49 | -33,86 | -51,87 | -42,95 | |
| % от денежного потока | 89,71 | 86,53 | -143,54 | -38,36 | -31,17 | 8,74 | 4,30 | -55,58 | 122,48 | 104,53 | 22,48 | 9,13 | 18,04 | 36,45 | 177,58 | 141,23 | -50,54 | -30,24 | -12,76 | -6,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | 4 | 7 | 35 | 36 | 27 | 24 | -5 | -4 | -27 | -23 | -22 | -22 |
| Изменять (%) | -11,79 | 164,27 | -24,29 | 68,24 | 50,47 | 9,17 | 12,94 | -158,09 | 66,68 | 423,72 | 2,21 | -22,93 | -11,78 | -119,04 | -6,08 | 516,01 | -13,40 | -5,26 | 2,25 | |
| % от денежного потока | -5,90 | -4,72 | 39,87 | 18,68 | 28,40 | 27,10 | 63,53 | 103,62 | 125,66 | 88,43 | 98,68 | 117,44 | 117,20 | 78,67 | -44,78 | -29,60 | 62,46 | 48,92 | 40,63 | 38,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | -13 | -13 | -13 | -13 | -4 | -4 | -4 | -7 | -7 | -8 | -9 | -4 | -3 | -2 | -38 | -39 | -39 | -39 |
| Изменять (%) | 31,17 | -380,61 | -1,29 | -1,04 | 6,19 | -73,84 | 11,54 | 10,14 | 56,60 | 6,58 | 9,99 | 8,04 | -53,90 | -15,79 | -37,92 | 1 748,74 | 2,88 | -0,53 | -0,28 | |
| % от денежного потока | 16,59 | 19,75 | 177,02 | 108,16 | 96,70 | 65,12 | 36,57 | 58,91 | -135,45 | -89,56 | -20,34 | -26,04 | -36,44 | -12,78 | -32,18 | -14,06 | 89,03 | 82,84 | 72,23 | 67,32 |
| Денежный поток | 21 | 23 | -7 | -12 | -13 | -21 | -10 | -7 | 3 | 8 | 35 | 30 | 23 | 31 | 10 | 15 | -43 | -47 | -54 | -58 |
| Изменять (%) | 10,17 | -131,31 | 61,55 | 10,68 | 57,70 | -53,43 | -30,76 | -147,90 | 136,84 | 369,33 | -14,11 | -22,78 | 31,42 | -66,55 | 42,07 | -391,97 | 10,57 | 14,08 | 6,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
