Отчет о движении денежных средств (TTM)
Харгривз Сервисез ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | 45 | 35 | 25 | -9 | 8 | 24 | 16 | 13 | 9 | 16 | 23 | 18 | 13 | 21 | 29 |
| Изменять (%) | 172,48 | -21,82 | -27,91 | -133,45 | -188,78 | 212,64 | -32,89 | -20,11 | -25,17 | 68,98 | 40,82 | -20,99 | -26,57 | 61,78 | 38,19 | |
| % от денежного потока | -155,51 | 461,31 | 524,09 | 690,92 | 58,68 | -306,64 | 246,69 | 196,41 | 291,62 | 1 541,40 | 2 202,40 | 2 686,56 | -1 673,75 | -440,72 | -1 789,45 | 4 851,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 11 | 15 | 10 | 5 |
| Изменять (%) | -39,72 | -20,02 | -25,04 | 57,88 | -46,10 | -85,54 | 1 728,27 | 11,05 | 9,95 | -10,56 | -11,81 | 49,28 | 33,01 | -32,67 | -48,52 | |
| % от денежного потока | -90,16 | 59,17 | 68,77 | 94,28 | -37,79 | -119,89 | 4,46 | 96,77 | 199,71 | 1 550,97 | 1 172,96 | 896,08 | -1 054,85 | -503,16 | -850,25 | 858,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -40 | -32 | -24 | -12 | -13 | -15 | -15 | -17 | -18 | -24 | -29 | -30 | -31 | -32 | -34 |
| Изменять (%) | 9,15 | -19,75 | -24,61 | -51,87 | 13,42 | 11,83 | 3,63 | 8,62 | 7,93 | 30,55 | 23,40 | 3,18 | 3,08 | 4,19 | 4,02 | |
| % от денежного потока | 346,87 | -412,18 | -480,69 | -662,78 | 80,99 | 540,69 | -155,59 | -191,29 | -386,14 | -2 943,83 | -3 249,62 | -3 473,60 | 2 826,21 | 1 044,72 | 2 731,73 | -5 574,83 |
| Денежный поток | -11 | 10 | 7 | 4 | -15 | -2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -191,86 | -31,19 | -45,32 | -493,87 | -83,01 | -488,62 | -15,71 | -46,19 | -85,84 | 18,26 | 15,44 | -226,81 | 178,86 | -60,15 | -150,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
