Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хот Чили Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -23,28 | 62,98 | 38,64 | 8,81 | 8,10 | 20,66 | 17,12 | -2,74 | -2,82 | -3,79 | -3,94 | 4,52 | 4,33 | -2,36 | -2,42 | 4,41 | 4,22 | |
| % от денежного потока | -16,93 | -8,12 | -30,68 | 133,73 | -75,48 | -32,39 | -30,87 | -29,87 | 185,43 | 21,50 | 23,16 | 25,27 | 60,07 | -228,32 | -33,57 | -17,71 | -31,20 | -103,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -12 | -19 | -25 | -40 | -55 | -52 | -49 | -37 | -24 | -20 | -15 | -4 | 8 | 7 | 7 | -6 | -18 |
| Изменять (%) | -16,17 | 53,43 | 34,82 | 58,72 | 36,99 | -5,68 | -6,02 | -25,27 | -33,81 | -17,96 | -21,89 | -75,93 | -315,41 | -9,25 | -10,20 | -185,55 | 216,90 | |
| % от денежного потока | -118,76 | -62,24 | -221,36 | 938,25 | -772,43 | -420,13 | -312,93 | -242,99 | 1 159,08 | 91,52 | 84,07 | 74,60 | 40,84 | 320,52 | 43,79 | 21,27 | -30,69 | -310,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 34 | 30 | 26 | 50 | 73 | 74 | 75 | 40 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | 15 | 29 | 29 | 29 |
| Изменять (%) | 15,94 | -11,10 | -12,48 | 88,08 | 46,83 | 1,76 | 1,72 | -47,66 | -91,06 | -52,08 | -108,67 | 2,19 | 2,14 | -9 631,25 | 101,05 | -0,23 | -0,23 | |
| % от денежного потока | 237,67 | 172,26 | 354,99 | -976,70 | 952,86 | 555,48 | 446,37 | 375,18 | -1 253,39 | -13,37 | -7,18 | 0,71 | 1,64 | -6,11 | 87,74 | 95,38 | 160,55 | 511,90 |
| Денежный поток | 12 | 20 | 8 | -3 | 5 | 13 | 17 | 20 | -3 | -26 | -24 | -21 | -9 | 3 | 17 | 31 | 18 | 6 |
| Изменять (%) | 59,97 | -56,86 | -131,81 | -292,79 | 151,87 | 26,63 | 21,03 | -115,67 | 738,28 | -10,69 | -11,97 | -56,03 | -127,45 | 564,14 | 84,94 | -40,73 | -68,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
