Отчет о движении денежных средств (TTM)
Харт Хэнкс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -8 | -10 | -5 | -2 | -2 | 3 | 13 | 26 | 29 | 31 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | -3 | -3 | 2 | -5 |
| Изменять (%) | -10,00 | 21,70 | -46,45 | -54,10 | -24,82 | -278,56 | 307,02 | 106,25 | 8,95 | 8,57 | -24,77 | -46,21 | -17,18 | -70,59 | -41,38 | -247,56 | 12,08 | -163,17 | -342,24 | |
| % от денежного потока | -18 534,04 | 1 400,00 | 429,77 | 37,94 | 17,91 | 9,57 | -22,04 | -9 217,99 | 5 610,83 | -763,92 | 1 639,22 | -277,68 | -259,65 | 139,69 | -143,04 | -62,49 | 33,98 | 33,45 | -63,28 | 68,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -11 | -11 | -9 | -7 | -2 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 76,94 | 12,77 | 294,28 | 6,47 | -20,96 | 21,97 | 57,65 | 11,35 | 85,10 | -7,02 | -14,01 | -20,73 | -68,30 | -1,73 | -0,35 | 74,70 | -5,22 | -11,27 | -13,76 | |
| % от денежного потока | -931,91 | 138,39 | 39,37 | 25,59 | 28,02 | 15,74 | 24,76 | 4 011,51 | -1 318,26 | 304,93 | -560,36 | 108,50 | 149,51 | -30,79 | 105,34 | 78,24 | 50,36 | 41,93 | 111,40 | 42,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 7 | 7 | -5 | -5 | -13 | -13 | -4 | -15 | -16 | -16 | -23 | -13 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 2,05 | 0,55 | -171,43 | -3,96 | 165,92 | 0,62 | -67,59 | 242,68 | 5,54 | -0,11 | 43,26 | -44,66 | -74,33 | -3,61 | -65,61 | -61,44 | 1,95 | -19,33 | -234,02 | |
| % от денежного потока | 15 246,81 | -1 305,89 | -331,22 | 39,00 | 38,52 | 72,78 | 94,48 | 3 146,76 | -3 182,38 | 419,74 | -828,68 | 267,33 | 257,16 | -42,88 | 143,92 | 36,89 | 5,24 | 4,69 | 11,33 | -6,74 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -2 | -13 | -13 | -18 | -14 | -0 | 0 | -4 | 2 | -8 | -5 | 8 | -2 | -3 | -8 | -9 | -3 | -7 |
| Изменять (%) | -1 291,49 | 296,43 | 506,53 | -2,74 | 40,72 | -22,49 | -99,03 | -438,85 | -900,21 | -150,60 | -544,10 | -42,47 | -253,94 | -128,72 | 34,17 | 171,42 | 13,84 | -66,61 | 125,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
