Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуа Хун Полупроводник Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 177 | 269 | 337 | 334 | 396 | 518 | 653 | 766 | 773 | 751 | 687 | 636 | 630 | 642 | 550 | 3 862 | 307 | 459 | 469 | 3 583 |
| Изменять (%) | 51,74 | 25,07 | -0,81 | 18,66 | 30,87 | 25,99 | 17,32 | 0,90 | -2,90 | -8,49 | -7,43 | -1,02 | 1,93 | -14,21 | 601,64 | -92,04 | 49,55 | 2,07 | 663,98 | |
| % от денежного потока | 73,35 | 60,27 | 75,94 | 121,15 | 54,43 | 75,43 | 89,07 | 104,53 | 143,23 | 188,36 | 131,23 | 443,85 | 20,95 | 17,94 | 14,15 | 11,58 | 39,53 | -40,81 | -23,13 | -19,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -178 | -406 | -625 | -841 | -789 | -863 | -813 | -788 | -924 | -930 | -1 016 | -1 057 | -835 | -833 | -929 | -7 168 | -1 489 | -2 672 | -2 867 | -21 809 |
| Изменять (%) | 127,32 | 53,96 | 34,62 | -6,14 | 9,36 | -5,86 | -3,03 | 17,29 | 0,66 | 9,28 | 3,99 | -21,05 | -0,15 | 11,48 | 671,57 | -79,23 | 79,45 | 7,31 | 660,72 | |
| % от денежного потока | -73,81 | -90,85 | -140,92 | -305,11 | -108,42 | -125,56 | -110,78 | -107,47 | -171,16 | -233,34 | -194,12 | -737,60 | -27,77 | -23,30 | -23,88 | -21,49 | -191,54 | 237,25 | 141,36 | 115,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 219 | 540 | 686 | 730 | 1 092 | 1 015 | 870 | 799 | 794 | 672 | 933 | 663 | 3 260 | 3 782 | 4 308 | 36 316 | 1 843 | 1 150 | 419 | -83 |
| Изменять (%) | 146,90 | 26,88 | 6,39 | 49,74 | -7,11 | -14,24 | -8,12 | -0,66 | -15,37 | 38,80 | -28,95 | 391,72 | 16,02 | 13,93 | 742,92 | -94,92 | -37,61 | -63,54 | -119,79 | |
| % от денежного потока | 90,53 | 121,04 | 154,71 | 264,73 | 150,07 | 147,62 | 118,64 | 109,05 | 147,11 | 168,62 | 178,18 | 462,57 | 108,46 | 105,74 | 110,77 | 108,86 | 237,16 | -102,14 | -20,68 | 0,44 |
| Денежный поток | 242 | 446 | 443 | 276 | 728 | 687 | 733 | 733 | 540 | 399 | 524 | 143 | 3 005 | 3 576 | 3 889 | 33 360 | 777 | -1 126 | -2 028 | -18 806 |
| Изменять (%) | 84,67 | -0,74 | -37,82 | 164,14 | -5,57 | 6,70 | -0,04 | -26,36 | -26,16 | 31,35 | -72,63 | 1 997,09 | 19,00 | 8,75 | 757,70 | -97,67 | -244,88 | 80,10 | 827,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
