Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хайнекен Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 063 | 3 136 | 3 759 | 4 382 | 4 282 | 4 181 | 4 475 | 4 769 | 4 632 | 4 496 | 3 928 | 3 359 | 3 894 | 4 430 | 4 886 | 5 341 | 5 422 | 5 503 | 5 376 | 5 248 |
| Изменять (%) | 2,38 | 19,87 | 16,57 | -2,29 | -2,35 | 7,03 | 6,57 | -2,86 | -2,95 | -12,64 | -14,47 | 15,94 | 13,75 | 10,28 | 9,32 | 1,52 | 1,49 | -2,32 | -2,37 | |
| % от денежного потока | 86,02 | 110,73 | 1 269,93 | -195,62 | -267,34 | -434,16 | -12 785,71 | 534,04 | -20 588,89 | -479,32 | -372,45 | -286,85 | -571,04 | -2 295,34 | 6 223,57 | 1 526,00 | 1 599,41 | 1 677,74 | 7 313,61 | -2 899,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 767 | -1 438 | -1 688 | -1 939 | -2 108 | -2 277 | -2 028 | -1 778 | -2 032 | -2 286 | -3 080 | -3 874 | -3 725 | -3 576 | -2 869 | -2 162 | -2 298 | -2 435 | -2 532 | -2 628 |
| Изменять (%) | -18,62 | 17,42 | 14,84 | 8,72 | 8,02 | -10,96 | -12,31 | 14,29 | 12,50 | 34,73 | 25,78 | -3,85 | -4,00 | -19,77 | -24,64 | 6,31 | 5,94 | 3,96 | 3,81 | |
| % от денежного потока | -49,62 | -50,78 | -570,44 | 86,56 | 131,63 | 236,45 | 5 792,86 | -199,10 | 9 031,11 | 243,71 | 292,08 | 330,83 | 546,19 | 1 852,85 | -3 654,78 | -617,71 | -678,02 | -742,38 | -3 444,22 | 1 451,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 317 | 1 238 | -1 668 | -4 574 | -3 728 | -2 883 | -2 508 | -2 132 | -2 630 | -3 127 | -1 782 | -436 | -626 | -816 | -1 748 | -2 680 | -2 627 | -2 574 | -2 586 | -2 598 |
| Изменять (%) | -46,57 | -234,73 | 174,22 | -18,48 | -22,68 | -13,02 | -14,98 | 23,33 | 18,92 | -43,03 | -75,53 | 43,58 | 30,35 | 114,22 | 53,32 | -1,98 | -2,02 | 0,47 | 0,46 | |
| % от денежного потока | 65,07 | 43,71 | -563,51 | 204,20 | 232,81 | 299,38 | 7 164,29 | -238,75 | 11 686,67 | 333,37 | 168,94 | 37,23 | 91,79 | 422,80 | -2 226,75 | -765,71 | -774,93 | -784,76 | -3 518,37 | 1 435,36 |
| Денежный поток | 3 561 | 2 832 | 296 | -2 240 | -1 602 | -963 | -35 | 893 | -22 | -938 | -1 054 | -1 171 | -682 | -193 | 78 | 350 | 339 | 328 | 74 | -181 |
| Изменять (%) | -20,47 | -89,55 | -856,76 | -28,50 | -39,87 | -96,37 | -2 651,43 | -102,52 | 4 068,89 | 12,42 | 11,05 | -41,76 | -71,70 | -140,67 | 345,86 | -3,14 | -3,24 | -77,59 | -346,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
