Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хино Моторс, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 267 | 108 429 | 133 418 | 106 711 | 57 778 | -40 799 | -52 335 | -110 410 | -62 932 | 1 128 |
| Изменять (%) | 107,45 | 23,05 | -20,02 | -45,86 | -170,61 | 28,28 | 110,97 | -43,00 | -101,79 | |
| % от денежного потока | 906,63 | 729,77 | 4 276,22 | 1 332,06 | 300,04 | -313,36 | -384,17 | 1 388,81 | 2 319,65 | 5,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 183 | -56 211 | -51 777 | -62 181 | -61 914 | -60 257 | -4 688 | 39 244 | 9 095 | -4 600 |
| Изменять (%) | -15,07 | -7,89 | 20,09 | -0,43 | -2,68 | -92,22 | -937,12 | -76,82 | -150,58 | |
| % от денежного потока | -1 148,01 | -378,32 | -1 659,52 | -776,20 | -321,51 | -462,80 | -34,41 | -493,64 | -335,24 | -22,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 995 | -38 408 | -78 721 | -39 147 | 14 530 | 114 208 | 81 735 | 55 638 | 40 235 | 29 738 |
| Изменять (%) | -282,94 | 104,96 | -50,27 | -137,12 | 686,02 | -28,43 | -31,93 | -27,68 | -26,09 | |
| % от денежного потока | 364,18 | -258,50 | -2 523,11 | -488,67 | 75,45 | 877,17 | 599,98 | -699,85 | -1 483,04 | 143,75 |
| Денежный поток | 5 765 | 14 858 | 3 120 | 8 011 | 19 257 | 13 020 | 13 623 | -7 950 | -2 713 | 20 688 |
| Изменять (%) | 157,73 | -79,00 | 156,76 | 140,38 | -32,39 | 4,63 | -158,36 | -65,87 | -862,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
