Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hisense Бытовая техника Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 630 | 5 963 | 5 859 | 5 507 | 5 348 | 4 314 | 4 163 | 2 949 | 4 933 | 4 032 | 5 121 | 7 124 | 8 621 | 10 612 | 9 881 | 8 900 | 7 119 | 5 132 | 5 041 | 8 354 |
| Изменять (%) | 64,27 | -1,74 | -6,02 | -2,88 | -19,34 | -3,49 | -29,16 | 67,26 | -18,26 | 27,01 | 39,11 | 21,00 | 23,10 | -6,88 | -9,93 | -20,01 | -27,90 | -1,77 | 65,72 | |
| % от денежного потока | -113,45 | -1 331,25 | -1 994,69 | 318,26 | 324,91 | 341,83 | 258,02 | 25 460,95 | -852,63 | -1 006,01 | 1 382,59 | -595,13 | -1 893,48 | 2 660,99 | -10 785,87 | 6 717,60 | 3 798,04 | -748,27 | -633,74 | 1 615,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 023 | -3 901 | -4 104 | -2 241 | -3 331 | -4 423 | -3 014 | -3 448 | -4 508 | -2 598 | -4 098 | -8 703 | -9 404 | -9 557 | -8 095 | -4 476 | -1 941 | -619 | -1 561 | -4 734 |
| Изменять (%) | -22,34 | 5,21 | -45,38 | 48,59 | 32,81 | -31,87 | 14,42 | 30,75 | -42,38 | 57,75 | 112,38 | 8,06 | 1,63 | -15,30 | -44,71 | -56,64 | -68,08 | 152,01 | 203,25 | |
| % от денежного потока | 156,98 | 870,85 | 1 397,02 | -129,55 | -202,34 | -350,51 | -186,76 | -29 767,08 | 779,21 | 648,07 | -1 106,24 | 726,97 | 2 065,57 | -2 396,58 | 8 836,12 | -3 378,30 | -1 035,50 | 90,31 | 196,24 | -915,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 802 | -2 512 | -2 053 | -1 509 | -348 | 1 475 | 653 | 651 | -854 | -1 779 | -671 | 402 | 367 | -621 | -1 791 | -4 179 | -4 957 | -5 121 | -4 292 | -3 177 |
| Изменять (%) | 39,45 | -18,28 | -26,52 | -76,94 | -524,00 | -55,72 | -0,39 | -231,24 | 108,29 | -62,26 | -159,84 | -8,61 | -269,21 | 188,31 | 133,36 | 18,62 | 3,31 | -16,20 | -25,98 | |
| % от денежного потока | 56,31 | 560,94 | 698,97 | -87,19 | -21,13 | 116,87 | 40,48 | 5 616,95 | 147,59 | 443,74 | -181,19 | -33,55 | -80,63 | -155,75 | 1 954,74 | -3 154,37 | -2 644,94 | 746,69 | 539,50 | -614,10 |
| Денежный поток | -3 200 | -448 | -294 | 1 730 | 1 646 | 1 262 | 1 614 | 12 | -579 | -401 | 370 | -1 197 | -455 | 399 | -92 | 132 | 187 | -686 | -795 | 517 |
| Изменять (%) | -86,00 | -34,42 | -689,02 | -4,87 | -23,33 | 27,86 | -99,28 | -5 094,78 | -30,72 | -192,41 | -423,18 | -61,97 | -187,59 | -122,97 | -244,61 | 41,47 | -465,94 | 15,98 | -165,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
