Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханьцзяо Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -23 | -10 | -6 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -1,31 | -54,25 | -45,67 | -42,35 | -28,19 | -28,65 | -50,38 | 12,16 | |
| % от денежного потока | 83,46 | 87,83 | 89,64 | 115,02 | 105,74 | 95,91 | 94,76 | 81,45 | 101,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -2,37 | -0,00 | -105,95 | -179,59 | 76,93 | -0,00 | -2,52 | -141,55 | |
| % от денежного потока | 6,26 | 6,51 | 14,53 | -2,04 | 2,59 | 5,79 | 8,02 | 13,54 | -6,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Изменять (%) | -42,01 | -87,22 | -8,24 | 7,80 | |||||
| % от денежного потока | 12,44 | 7,69 | 2,19 | 4,75 | 8,17 | ||||
| Денежный поток | -27 | -26 | -12 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -6,21 | -55,18 | -57,66 | -37,29 | -20,83 | -27,79 | -42,27 | -9,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
