Отчет о движении денежных средств (TTM)
HK Electric Investments и HK Electric Investments Limited — Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 052 | 5 943 | 6 104 | 6 264 | 6 226 | 6 189 | 5 836 | 5 482 | 5 125 | 4 768 | 5 540 | 6 313 | 7 192 | 8 071 | 8 112 | 8 154 | 7 264 | 6 375 | 6 164 | 5 954 |
| Изменять (%) | -1,79 | 2,70 | 2,63 | -0,60 | -0,60 | -5,71 | -6,06 | -6,51 | -6,97 | 16,20 | 13,94 | 13,92 | 12,22 | 0,51 | 0,51 | -10,91 | -12,24 | -3,30 | -3,41 | |
| % от денежного потока | 4 672,97 | -2 777,10 | -1 332,64 | -892,31 | -1 729,58 | -34 383,33 | -106 100,00 | 78 314,29 | 3 439,60 | 1 638,49 | 2 151,65 | 2 818,30 | -11 600,00 | -2 319,25 | -2 787,80 | -3 484,62 | -6 428,76 | 79 687,50 | 154 112,50 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 809 | -5 050 | -5 070 | -5 089 | -5 057 | -5 025 | -5 390 | -5 755 | -5 916 | -6 077 | -5 780 | -5 484 | -4 932 | -4 381 | -4 188 | -3 995 | -3 993 | -3 991 | -3 808 | -3 624 |
| Изменять (%) | 5,01 | 0,39 | 0,38 | -0,63 | -0,63 | 7,26 | 6,77 | 2,80 | 2,72 | -4,88 | -5,13 | -10,06 | -11,18 | -4,41 | -4,61 | -0,05 | -0,05 | -4,60 | -4,82 | |
| % от денежного потока | -3 713,51 | 2 359,81 | 1 106,88 | 724,93 | 1 404,72 | 27 916,67 | 98 000,00 | -82 214,29 | -3 970,47 | -2 088,32 | -2 244,85 | -2 448,21 | 7 955,65 | 1 258,91 | 1 439,18 | 1 707,26 | 3 533,63 | -49 887,50 | -95 187,50 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 106 | -1 101 | -1 490 | -1 878 | -1 532 | -1 185 | -454 | 276 | 941 | 1 606 | 503 | -600 | -2 320 | -4 040 | -4 218 | -4 397 | -3 387 | -2 377 | -2 356 | -2 336 |
| Изменять (%) | -0,50 | 35,29 | 26,08 | -18,45 | -22,62 | -61,65 | -160,73 | 240,94 | 70,67 | -68,68 | -219,28 | 286,67 | 74,14 | 4,42 | 4,23 | -22,97 | -29,82 | -0,86 | -0,87 | |
| % от денежного потока | -854,44 | 514,49 | 325,22 | 267,52 | 425,42 | 6 583,33 | 8 263,64 | 3 942,86 | 631,54 | 551,89 | 195,34 | -267,86 | 3 741,94 | 1 160,92 | 1 449,66 | 1 879,06 | 2 997,35 | -29 712,50 | -58 912,50 | |
| Денежный поток | 130 | -214 | -458 | -702 | -360 | -18 | -6 | 7 | 149 | 291 | 258 | 224 | -62 | -348 | -291 | -234 | -113 | 8 | 4 | 0 |
| Изменять (%) | -265,25 | 114,02 | 53,28 | -48,72 | -95,00 | -69,44 | -227,27 | 2 028,57 | 95,30 | -11,51 | -13,01 | -127,68 | 461,29 | -16,38 | -19,59 | -51,71 | -107,08 | -50,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
