Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хокуэцу Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 31 274 | 23 760 | 25 615 | 20 186 | 4 921 | 1 746 | 15 655 | 22 320 | 33 894 | 40 932 |
| Изменять (%) | -24,03 | 7,81 | -21,19 | -75,62 | -64,52 | 796,62 | 42,57 | 51,85 | 20,76 | |
| % от денежного потока | 178,97 | 280,75 | -430,94 | 4 716,36 | 198,35 | -14,30 | -405,05 | 547,60 | 10 365,14 | 1 360,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 868 | -19 575 | 902 | -1 648 | -13 522 | -12 753 | -12 177 | -15 494 | -18 718 | -18 816 |
| Изменять (%) | -27,14 | -104,61 | -282,71 | 720,51 | -5,69 | -4,52 | 27,24 | 20,81 | 0,52 | |
| % от денежного потока | -153,76 | -231,30 | -15,17 | -385,05 | -545,02 | 104,43 | 315,06 | -380,13 | -5 724,16 | -625,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 376 | 4 358 | -33 112 | -19 187 | 8 503 | -2 099 | -8 121 | -3 801 | -14 963 | -19 121 |
| Изменять (%) | -67,42 | -859,80 | -42,05 | -144,32 | -124,69 | 286,90 | -53,20 | 293,66 | 27,79 | |
| % от денежного потока | 76,55 | 51,49 | 557,07 | -4 482,94 | 342,72 | 17,19 | 210,12 | -93,25 | -4 575,84 | -635,67 |
| Денежный поток | 17 474 | 8 463 | -5 944 | 428 | 2 481 | -12 212 | -3 865 | 4 076 | 327 | 3 008 |
| Изменять (%) | -51,57 | -170,24 | -107,20 | 479,67 | -592,22 | -68,35 | -205,46 | -91,98 | 819,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
