Отчет о движении денежных средств (TTM)
3DG Holdings (International) Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 157 | 121 | 73 | 26 | -25 | -76 | -42 | -7 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | -260 | -421 | -582 | -506 |
| Изменять (%) | -23,14 | -39,28 | -64,70 | -197,55 | 202,52 | -45,15 | -82,30 | -124,74 | 504,19 | -47,25 | -89,58 | 494,67 | 83,18 | -4 015,27 | 61,90 | 38,23 | -13,17 | |
| % от денежного потока | -317,32 | -156,62 | -159,85 | -176,84 | 69,04 | 130,55 | 119,61 | 64,22 | -47,58 | 288,96 | -122,83 | -4,56 | -18,54 | -25,79 | 661,82 | 2 186,41 | -74 650,90 | -1 770,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 139 | 104 | 59 | 13 | 5 | -4 | -22 | -41 | -51 | -60 | -69 | -77 | -75 | -72 | 838 | 837 | 837 | -40 |
| Изменять (%) | -25,60 | -43,49 | -76,95 | -65,30 | -188,18 | 442,55 | 81,57 | 24,38 | 19,60 | 13,85 | 12,16 | -3,45 | -3,57 | -1 265,46 | -0,10 | -0,10 | -104,78 | |
| % от денежного потока | -280,83 | -134,16 | -127,45 | -92,08 | -12,79 | 7,05 | 63,87 | 351,80 | 1 310,55 | -1 575,42 | 1 445,40 | 577,79 | 381,20 | 279,18 | -2 132,29 | -4 346,59 | 107 251,54 | -139,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -329 | -274 | -166 | -59 | -34 | -10 | 14 | 38 | 49 | 59 | 63 | 67 | 52 | 38 | -618 | -436 | -253 | 574 |
| Изменять (%) | -16,79 | -39,31 | -64,77 | -41,82 | -71,87 | -250,52 | 166,44 | 27,40 | 21,51 | 6,18 | 5,82 | -21,81 | -27,89 | -1 741,11 | -29,53 | -41,90 | -326,66 | |
| % от денежного потока | 663,90 | 354,77 | 361,92 | 399,63 | 93,06 | 16,36 | -41,14 | -332,49 | -1 268,62 | 1 549,30 | -1 325,65 | -499,93 | -267,12 | -146,29 | 1 573,31 | 2 262,44 | -32 468,59 | 2 009,70 |
| Денежный поток | -50 | -77 | -46 | -15 | -37 | -59 | -35 | -12 | -4 | 4 | -5 | -13 | -20 | -26 | -39 | -19 | 1 | 29 |
| Изменять (%) | 55,72 | -40,51 | -68,09 | 149,86 | 59,98 | -40,13 | -67,03 | -66,61 | -199,49 | -224,09 | 180,59 | 46,34 | 31,67 | 52,59 | -50,99 | -104,05 | 3 561,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
