Отчет о движении денежных средств (TTM)
Отели Гонконга и Шанхая, Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -194 | -437 | -207 | 23 | 170 | 318 | 354 | 389 | 403 | 417 | 546 | 676 | 2 042 | 3 407 | 4 166 | 4 925 | 4 658 | 4 391 | 3 770 | 3 148 |
| Изменять (%) | 125,84 | -52,63 | -111,11 | 641,30 | 86,51 | 11,16 | 10,04 | 3,60 | 3,47 | 31,06 | 23,70 | 202,00 | 66,89 | 22,28 | 18,22 | -5,42 | -5,73 | -14,15 | -16,49 | |
| % от денежного потока | 90,21 | 251,15 | 168,98 | -32,39 | -307,21 | -795,00 | 654,63 | 262,84 | 319,84 | 400,96 | 1 917,54 | -1 438,30 | 3 964,08 | 2 271,33 | 7 373,45 | -13 310,81 | -19 821,28 | -43 910,00 | -75 390,00 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 239 | -2 732 | -2 863 | -2 994 | -2 796 | -2 599 | -2 568 | -2 536 | -2 636 | -2 737 | -2 837 | -2 937 | -2 770 | -2 603 | -2 270 | -1 938 | -1 608 | -1 277 | -1 197 | -1 117 |
| Изменять (%) | 22,02 | 4,80 | 4,58 | -6,60 | -7,06 | -1,21 | -1,23 | 3,96 | 3,81 | 3,65 | 3,52 | -5,69 | -6,03 | -12,77 | -14,64 | -17,05 | -20,56 | -6,26 | -6,68 | |
| % от денежного потока | 1 043,82 | 1 570,11 | 2 337,14 | 4 216,90 | 5 038,74 | 6 497,50 | -4 754,63 | -1 713,51 | -2 092,46 | -2 631,73 | -9 954,39 | 6 248,94 | -5 378,64 | -1 735,33 | -4 018,58 | 5 237,84 | 6 840,43 | 12 770,00 | 23 940,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 218 | 2 986 | 2 934 | 2 883 | 2 562 | 2 241 | 2 279 | 2 317 | 2 385 | 2 453 | 2 339 | 2 225 | 786 | -654 | -1 830 | -3 005 | -3 054 | -3 103 | -2 584 | -2 064 |
| Изменять (%) | 34,63 | -1,72 | -1,75 | -11,13 | -12,53 | 1,70 | 1,67 | 2,93 | 2,85 | -4,65 | -4,87 | -64,70 | -183,26 | 179,74 | 64,25 | 1,63 | 1,60 | -16,74 | -20,11 | |
| % от денежного потока | -1 034,03 | -1 716,09 | -2 395,51 | -4 060,56 | -4 616,22 | -5 602,50 | 4 220,37 | 1 565,54 | 1 892,86 | 2 358,65 | 8 207,02 | -4 734,04 | 1 525,24 | -436,00 | -3 238,05 | 8 121,62 | 12 995,74 | 31 030,00 | 51 670,00 | |
| Денежный поток | -214 | -174 | -122 | -71 | -56 | -40 | 54 | 148 | 126 | 104 | 28 | -47 | 52 | 150 | 56 | -37 | -24 | -10 | -5 | 0 |
| Изменять (%) | -18,88 | -29,60 | -42,04 | -21,83 | -27,93 | -235,00 | 174,07 | -14,86 | -17,46 | -72,60 | -264,91 | -209,57 | 191,26 | -62,33 | -165,49 | -36,49 | -57,45 | -50,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
