Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хикари Цушин, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 637 | 75 950 | 58 121 | 53 295 | 46 613 | 34 515 | 51 028 | 45 287 | 26 151 | 38 874 | 54 804 | 87 898 | 124 092 | 127 943 | 130 200 | 108 798 | 95 022 | 91 472 | 84 836 | 83 204 |
| Изменять (%) | -8,09 | -23,47 | -8,30 | -12,54 | -25,95 | 47,84 | -11,25 | -42,25 | 48,65 | 40,98 | 60,39 | 41,18 | 3,10 | 1,76 | -16,44 | -12,66 | -3,74 | -7,25 | -1,92 | |
| % от денежного потока | 153,27 | 476,74 | 111,04 | 53,12 | 352,70 | 78,20 | 371,98 | -516,62 | 25,77 | 84,16 | 107,21 | 92,54 | 279,43 | 146,15 | 123,43 | 168,52 | -181,61 | -377,13 | -345,18 | -47,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 554 | -88 122 | -96 645 | -91 510 | -100 853 | -111 211 | -95 990 | -97 249 | -73 998 | -73 706 | -79 349 | -77 597 | -74 991 | -83 461 | -94 718 | -135 874 | -184 771 | -179 223 | -177 251 | -210 461 |
| Изменять (%) | 18,20 | 9,67 | -5,31 | 10,21 | 10,27 | -13,69 | 1,31 | -23,91 | -0,39 | 7,66 | -2,21 | -3,36 | 11,29 | 13,49 | 43,45 | 35,99 | -3,00 | -1,10 | 18,74 | |
| % от денежного потока | -138,28 | -553,15 | -184,64 | -91,21 | -763,11 | -251,96 | -699,74 | 1 109,39 | -72,93 | -159,57 | -155,23 | -81,70 | -168,86 | -95,34 | -89,79 | -210,46 | 353,14 | 738,91 | 721,21 | 118,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 202 | 32 039 | 89 807 | 136 110 | 63 517 | 113 145 | 50 090 | 24 523 | 126 055 | 69 877 | 69 217 | 77 095 | -11 283 | 35 819 | 55 322 | 70 690 | 44 331 | 44 293 | 66 718 | -27 461 |
| Изменять (%) | -32,12 | 180,31 | 51,56 | -53,33 | 78,13 | -55,73 | -51,04 | 414,03 | -44,57 | -0,94 | 11,38 | -114,64 | -417,46 | 54,45 | 27,78 | -37,29 | -0,09 | 50,63 | -141,16 | |
| % от денежного потока | 87,55 | 201,11 | 171,57 | 135,66 | 480,61 | 256,34 | 365,14 | -279,75 | 124,24 | 151,28 | 135,41 | 81,17 | -25,41 | 40,92 | 52,45 | 109,49 | -84,73 | -182,61 | -271,47 | 15,51 |
| Денежный поток | 53 916 | 15 931 | 52 343 | 100 331 | 13 216 | 44 138 | 13 718 | -8 766 | 101 461 | 46 191 | 51 117 | 94 982 | 44 409 | 87 542 | 105 484 | 64 562 | -52 322 | -24 255 | -24 577 | -177 005 |
| Изменять (%) | -70,45 | 228,56 | 91,68 | -86,83 | 233,97 | -68,92 | -163,90 | -1 257,44 | -54,47 | 10,66 | 85,81 | -53,24 | 97,13 | 20,50 | -38,79 | -181,04 | -53,64 | 1,33 | 620,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
