Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэлфордс Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-02 |
2021 01-02 |
2021 04-02 |
2021 07-01 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-29 |
2023 09-29 |
2024 03-29 |
2024 06-27 |
2024 09-27 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 289 | 281 | 272 | 208 | 144 | 132 | 120 | 102 | 83 | 117 | 155 | 146 | 138 | 167 | 192 | 216 | 206 | 195 |
| Изменять (%) | -2,96 | -3,05 | -23,45 | -30,63 | -8,30 | -9,06 | -15,56 | -18,43 | 40,42 | 32,82 | -5,36 | -5,67 | 21,13 | 14,64 | 12,77 | -5,01 | -5,28 | |
| % от денежного потока | 274,90 | 986,47 | -563,35 | -634,09 | -830,46 | -691,91 | -576,56 | -438,58 | -325,49 | -591,62 | -1 113,67 | -390,15 | -225,82 | -885,71 | 3 521,10 | 726,17 | 1 154,78 | 3 356,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -40 | -39 | -43 | -47 | -73 | -98 | -101 | -104 | -96 | -87 | -85 | -84 | -46 | -48 | -50 | -54 | -57 |
| Изменять (%) | -1,73 | -1,76 | 10,13 | 9,20 | 54,80 | 35,40 | 2,90 | 2,82 | -8,17 | -8,90 | -1,78 | -1,81 | -44,58 | 3,87 | 3,73 | 7,09 | 6,62 | |
| % от денежного потока | -38,40 | -139,54 | 80,75 | 130,75 | 269,54 | 379,11 | 470,33 | 435,99 | 407,84 | 484,77 | 625,90 | 227,56 | 137,09 | 246,03 | -886,24 | -168,12 | -301,40 | -986,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -144 | -212 | -281 | -198 | -115 | -79 | -43 | -24 | -4 | -41 | -82 | -99 | -116 | -140 | -138 | -136 | -134 | -132 |
| Изменять (%) | 47,98 | 32,42 | -29,57 | -41,98 | -31,26 | -45,48 | -44,78 | -81,09 | 805,56 | 100,49 | 20,69 | 17,14 | 21,04 | -1,18 | -1,19 | -1,76 | -1,79 | |
| % от денежного потока | -136,50 | -746,92 | 582,61 | 603,35 | 660,92 | 412,79 | 206,22 | 102,59 | 17,65 | 206,85 | 587,77 | 262,58 | 188,73 | 739,68 | -2 534,86 | -458,05 | -753,37 | -2 270,69 |
| Денежный поток | 105 | 28 | -48 | -33 | -17 | -19 | -21 | -23 | -26 | -20 | -14 | -38 | -61 | -19 | 5 | 30 | 18 | 6 |
| Изменять (%) | -72,96 | -269,77 | -31,99 | -47,03 | 10,06 | 9,14 | 11,00 | 9,91 | -22,75 | -29,44 | 170,14 | 62,98 | -69,12 | -128,84 | 446,79 | -40,27 | -67,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
