Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гелиос Технологии, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 117 | 109 | 109 | 118 | 114 | 113 | 113 | 108 | 105 | 110 | 108 | 104 | 86 | 84 | 89 | 97 | 120 | 122 | 123 | 126 |
| Изменять (%) | -6,87 | -0,03 | 8,46 | -3,60 | -0,36 | -0,34 | -4,39 | -2,28 | 4,35 | -2,18 | -3,16 | -17,48 | -2,33 | 6,56 | 8,61 | 23,69 | 1,67 | 0,98 | 2,60 | |
| % от денежного потока | 622,29 | 3 503,23 | -8 169,38 | -4 546,64 | 744,55 | 3 534,38 | 1 612,10 | 1 574,39 | -959,94 | 723,03 | 3 257,58 | -2 739,47 | -5 368,75 | -742,48 | 8 940,00 | 1 294,67 | 1 044,35 | 1 043,59 | 1 433,72 | 1 581,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -236 | -242 | -245 | -295 | -90 | -86 | -85 | -107 | -91 | -183 | -217 | -150 | -154 | -66 | -34 | -32 | -30 | -31 | -28 |
| Изменять (%) | 1 565,02 | 2,62 | 1,03 | 20,65 | -69,40 | -5,29 | -0,24 | 25,76 | -15,37 | 101,21 | 18,99 | -30,96 | 2,53 | -57,37 | -48,93 | -5,97 | -3,81 | 1,65 | -8,77 | |
| % от денежного потока | -75,61 | -7 609,68 | 18 215,05 | 9 443,20 | -1 935,47 | -2 821,88 | -1 223,11 | -1 246,37 | 977,99 | -597,37 | -5 536,36 | 5 721,05 | 9 381,25 | 1 361,95 | -6 560,00 | -446,67 | -273,91 | -258,97 | -358,14 | -351,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | 138 | 137 | 129 | 196 | -23 | -22 | -19 | -11 | -7 | 76 | 108 | 63 | 58 | -21 | -55 | -77 | -78 | -84 | -94 |
| Изменять (%) | -276,38 | -0,34 | -6,23 | 52,59 | -111,51 | -2,92 | -14,88 | -38,81 | -39,62 | -1 197,10 | 42,67 | -41,39 | -8,53 | -136,79 | 157,28 | 40,88 | 1,55 | 7,53 | 11,86 | |
| % от денежного потока | -416,61 | 4 441,94 | -10 325,58 | -4 968,03 | 1 287,82 | -706,25 | -313,80 | -272,84 | 104,17 | -45,39 | 2 293,94 | -2 842,11 | -3 956,25 | -512,39 | -2 130,00 | -730,67 | -671,30 | -670,09 | -980,23 | -1 178,75 |
| Денежный поток | 19 | 3 | -1 | -3 | 15 | 3 | 7 | 7 | -11 | 15 | 3 | -4 | -2 | -11 | 1 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | -83,46 | -142,87 | 94,88 | -688,65 | -79,01 | 118,50 | -2,10 | -260,28 | -238,55 | -78,29 | -215,15 | -57,89 | 606,25 | -108,85 | 650,00 | 53,33 | 1,74 | -26,50 | -6,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
