Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хиллман Солюшнс Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 85 | 92 | 64 | 21 | -81 | -110 | -68 | -36 | 58 | 119 | 154 | 219 | 227 | 238 | 218 | 199 | 207 | 183 | 171 | 155 |
| Изменять (%) | 8,23 | -30,13 | -68,00 | -492,60 | 36,43 | -37,96 | -47,90 | -263,52 | 104,20 | 29,45 | 42,34 | 3,64 | 4,74 | -8,33 | -8,59 | 3,65 | -11,32 | -6,73 | -9,41 | |
| % от денежного потока | 425,53 | 5 952,17 | -1 980,67 | -876,29 | 436,66 | 1 594,42 | -1 252,19 | -2 427,93 | 393,83 | 722,33 | 1 002,02 | 1 100,11 | 2 264,86 | 3 185,69 | -5 350,76 | 1 219,22 | 1 005,67 | 3 077,66 | 3 033,62 | -781,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -46 | -39 | -85 | -92 | -90 | -96 | -60 | -63 | -73 | -76 | -79 | -77 | -68 | -91 | -94 | -137 | -143 | -122 | -118 |
| Изменять (%) | -0,20 | -15,47 | 117,90 | 8,58 | -1,84 | 6,59 | -37,68 | 5,39 | 14,99 | 4,78 | 3,47 | -2,91 | -11,48 | 34,28 | 3,51 | 45,54 | 4,47 | -14,68 | -3,82 | |
| % от денежного потока | -230,90 | -2 978,28 | 1 199,11 | 3 612,77 | 497,91 | 1 308,08 | -1 764,93 | -4 093,26 | -427,92 | -441,99 | -496,29 | -396,10 | -763,94 | -908,08 | 2 234,18 | -576,48 | -667,66 | -2 407,20 | -2 170,30 | 593,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -45 | -30 | 61 | 153 | 193 | 171 | 97 | 21 | -29 | -62 | -118 | -142 | -162 | -133 | -91 | -49 | -39 | -45 | -60 |
| Изменять (%) | 140,64 | -33,53 | -302,06 | 152,78 | 26,25 | -11,55 | -43,48 | -77,81 | -233,94 | 115,57 | 90,54 | 20,58 | 13,86 | -18,01 | -31,30 | -46,78 | -19,14 | 15,33 | 33,48 | |
| % от денежного потока | -93,74 | -2 915,58 | 923,09 | -2 579,01 | -827,45 | -2 795,79 | 3 130,17 | 6 583,72 | 144,90 | -174,33 | -402,71 | -591,86 | -1 417,78 | -2 167,77 | 3 256,65 | -557,72 | -236,21 | -659,19 | -803,37 | 304,87 |
| Денежный поток | 20 | 2 | -3 | -2 | -19 | -7 | 5 | 1 | 15 | 16 | 15 | 20 | 10 | 7 | -4 | 16 | 21 | 6 | 6 | -20 |
| Изменять (%) | -92,26 | -309,95 | -27,68 | 687,87 | -62,64 | -179,00 | -73,13 | 908,11 | 11,33 | -6,68 | 29,65 | -49,66 | -25,53 | -154,58 | -501,18 | 25,66 | -71,02 | -5,37 | -451,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
