Отчет о движении денежных средств (TTM)
Халеон ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 407 | 1 356 | 1 802 | 2 063 | 2 132 | 2 100 | 2 193 | 2 301 | 2 486 |
| Изменять (%) | -3,62 | 32,89 | 14,48 | 3,34 | -1,50 | 4,43 | 4,92 | 8,04 | |
| % от денежного потока | -23 450,00 | 1 633,73 | 233,42 | 1 006,34 | -351,82 | 548,30 | 7 074,19 | 189,69 | 1 855,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 030 | -33 | -9 083 | -8 784 | -385 | -134 | 289 | 528 | 217 |
| Изменять (%) | -103,20 | 27 424,24 | -3,29 | -95,62 | -65,19 | -315,67 | 82,70 | -58,90 | |
| % от денежного потока | -17 166,67 | -39,76 | -1 176,55 | -4 284,88 | 63,53 | -34,99 | 932,26 | 43,53 | 161,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 437 | -1 236 | 8 026 | 6 911 | -2 313 | -1 568 | -2 466 | -1 537 | -2 478 |
| Изменять (%) | -49,28 | -749,35 | -13,89 | -133,47 | -32,21 | 57,27 | -37,67 | 61,22 | |
| % от денежного потока | 40 616,67 | -1 489,16 | 1 039,64 | 3 371,22 | 381,68 | -409,40 | -7 954,84 | -126,71 | -1 849,25 |
| Денежный поток | -6 | 83 | 772 | 205 | -606 | 383 | 31 | 1 213 | 134 |
| Изменять (%) | -1 483,33 | 830,12 | -73,45 | -395,61 | -163,20 | -91,91 | 3 812,90 | -88,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
