Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хай Лайнер Фудс Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 | 103 | 128 | 101 | 59 | 29 | -18 | -14 | -28 | -76 | -43 | -7 | 57 | 179 | 184 | 178 | 137 | 91 | 62 | 39 |
| Изменять (%) | 81,97 | 23,80 | -20,68 | -41,63 | -51,41 | -161,34 | -19,30 | 99,70 | 168,57 | -42,89 | -82,90 | -859,89 | 217,21 | 2,55 | -3,45 | -22,88 | -33,83 | -31,05 | -37,58 | |
| % от денежного потока | 276,01 | 345,73 | 701,24 | -3 175,42 | -200,94 | -88,28 | 53,30 | 67,71 | 227,06 | 26 443,75 | 25 891,07 | 3 738,19 | -1 791,13 | 2 509,64 | 1 325,65 | 1 145,42 | 1 449,32 | 1 109,73 | -457,62 | -255,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -9 | -9 | -15 | -16 | -20 | -21 | -17 | -19 | -21 | -22 | -24 | -22 | -19 | -23 | -35 | -38 | -40 | -54 | -48 |
| Изменять (%) | 8,01 | 5,72 | 54,67 | 8,37 | 28,09 | 1,17 | -19,02 | 12,77 | 10,11 | 4,35 | 13,08 | -11,07 | -13,33 | 24,71 | 49,63 | 8,61 | 5,61 | 33,31 | -11,15 | |
| % от денежного потока | -40,42 | -30,05 | -52,05 | 459,59 | 53,99 | 62,54 | 62,27 | 79,38 | 150,31 | 7 177,08 | 12 839,29 | 12 256,78 | 687,33 | -263,14 | -169,03 | -226,36 | -403,37 | -492,97 | 393,06 | 312,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -64 | -102 | -93 | -74 | -41 | 5 | 12 | 38 | 100 | 69 | 34 | -38 | -154 | -147 | -126 | -89 | -41 | -21 | -7 |
| Изменять (%) | 145,57 | 60,40 | -9,10 | -20,12 | -44,30 | -113,12 | 113,88 | 228,51 | 162,32 | -30,78 | -50,38 | -210,48 | 304,92 | -4,61 | -13,89 | -29,69 | -54,23 | -47,66 | -64,91 | |
| % от денежного потока | -126,81 | -214,36 | -563,34 | 2 923,30 | 253,14 | 127,48 | -16,46 | -55,41 | -305,65 | -34 769,79 | -41 259,52 | -17 282,41 | 1 203,93 | -2 153,32 | -1 058,01 | -815,34 | -940,59 | -498,15 | 155,93 | 48,97 |
| Денежный поток | 21 | 30 | 18 | -3 | -29 | -32 | -33 | -21 | -12 | -0 | -0 | -0 | -3 | 7 | 14 | 15 | 9 | 8 | -14 | -15 |
| Изменять (%) | 45,27 | -38,96 | -117,52 | 822,42 | 10,60 | 1,60 | -36,48 | -40,45 | -97,69 | -41,67 | 18,45 | 1 485,93 | -326,39 | 94,14 | 11,74 | -39,05 | -13,58 | -267,19 | 11,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
