Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хиллкрест Энерджи Технологии Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -9 | -8 | -7 | -2 |
| Изменять (%) | 14,19 | 26,45 | 56,47 | 21,16 | 18,01 | 13,79 | 8,50 | -6,39 | 5,64 | 1,67 | -2,39 | -6,06 | -9,69 | 7,10 | 77,89 | -1,76 | -12,11 | -5,97 | -69,87 | |
| % от денежного потока | -437,06 | -247,84 | -262,44 | -77,28 | -184,51 | -138,61 | -249,96 | 207,06 | 393,09 | 168,16 | 215,43 | 523,93 | 730,28 | 1 196,97 | -5 841,82 | -39 953,46 | 8 459,08 | 25 045,09 | 6 542,92 | 1 183,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 99,41 | 507,11 | 45,72 | 24,73 | 16,12 | -37,86 | -30,86 | -39,32 | -91,21 | -50,50 | -317,90 | 110,69 | -119,53 | -71,83 | -0,00 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | -29,38 | -29,09 | -147,91 | -40,56 | -99,70 | -73,70 | -72,58 | 38,32 | 47,15 | 1,68 | 1,05 | -5,68 | -17,76 | 6,29 | -8,08 | -31,07 | -0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 2 |
| Изменять (%) | 34,01 | 61,68 | 126,81 | -10,50 | 27,69 | -14,63 | -54,94 | 15,41 | -49,32 | 32,35 | 44,13 | -1,30 | -0,75 | 18,34 | 75,23 | -3,24 | -11,42 | -7,03 | -71,99 | |
| % от денежного потока | 566,43 | 376,94 | 510,36 | 217,84 | 384,21 | 312,31 | 422,54 | -145,38 | -340,25 | -69,84 | -116,48 | -418,25 | -612,52 | -1 103,27 | 5 949,89 | 40 084,50 | -8 359,08 | -24 945,09 | -6 442,92 | -1 083,35 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 101,38 | 19,41 | 431,36 | -49,25 | 57,09 | -36,90 | -230,98 | -50,69 | 146,94 | -20,64 | -59,86 | -32,60 | -44,90 | -121,94 | -73,99 | -563,98 | -70,32 | 259,94 | 66,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
