Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кью Здоровье Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 93 | 65 | 76 | 134 | -9 | 57 | 8 | -51 | -112 | -197 | -188 | -161 | -138 |
| Изменять (%) | -29,71 | 16,39 | 76,26 | -107,07 | -705,20 | -85,92 | -737,98 | 117,87 | 76,31 | -4,65 | -14,54 | -14,29 | |
| % от денежного потока | 80,75 | 57,51 | 47,86 | 32,77 | -3,21 | 17,79 | 7,18 | 33,66 | 61,70 | 75,52 | 80,03 | 83,00 | 85,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -78 | -110 | -136 | -149 | -116 | -98 | -92 | -91 | -63 | -57 | -43 | -28 | -20 |
| Изменять (%) | 40,17 | 23,90 | 10,01 | -22,49 | -15,37 | -6,57 | -1,09 | -30,35 | -9,10 | -25,54 | -34,25 | -29,42 | |
| % от денежного потока | -68,10 | -96,74 | -85,69 | -36,62 | -39,30 | -30,47 | -81,60 | 59,31 | 34,75 | 21,93 | 18,14 | 14,48 | 12,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 100 | 158 | 218 | 423 | 420 | 362 | 196 | -11 | -6 | -7 | -4 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 57,27 | 38,47 | 93,97 | -0,90 | -13,71 | -45,99 | -105,49 | -40,07 | 3,97 | -35,78 | 14,00 | -38,07 | |
| % от денежного потока | 87,36 | 139,22 | 137,83 | 103,85 | 142,51 | 112,68 | 174,42 | 7,03 | 3,55 | 2,56 | 1,83 | 2,53 | 1,89 |
| Денежный поток | 115 | 113 | 158 | 408 | 294 | 321 | 112 | -153 | -181 | -261 | -235 | -194 | -161 |
| Изменять (%) | -1,32 | 39,87 | 157,44 | -27,78 | 9,14 | -65,11 | -236,09 | 18,86 | 44,06 | -10,02 | -17,60 | -17,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
