Отчет о движении денежных средств (TTM)
Х. Лундбек А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 171 | 3 837 | 3 757 | 2 912 | 2 949 | 2 272 | 1 959 | 2 313 | 2 615 | 3 519 | 4 102 | 4 457 | 4 426 | 4 080 | 4 663 | 4 609 | 5 421 | 3 326 | 2 997 | 3 409 |
| Изменять (%) | 21,00 | -2,08 | -22,49 | 1,27 | -22,96 | -13,78 | 18,07 | 13,06 | 34,57 | 16,57 | 8,65 | -0,70 | -7,82 | 14,29 | -1,16 | 17,62 | -38,65 | -9,89 | 13,75 | |
| % от денежного потока | 435,58 | 418,89 | -604,02 | -187,87 | -245,95 | -138,12 | -4 168,09 | 381,05 | 289,91 | 277,30 | 323,50 | 326,52 | 525,65 | 279,07 | 209,01 | 185,10 | 133,06 | -961,27 | -124,05 | -97,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 613 | -467 | -483 | -545 | -543 | -610 | -1 689 | -1 643 | -1 638 | -1 892 | -806 | -930 | -894 | -498 | -515 | -478 | -482 | -15 286 | -15 303 | -15 279 |
| Изменять (%) | -93,87 | 3,43 | 12,84 | -0,37 | 12,34 | 176,89 | -2,72 | -0,30 | 15,51 | -57,40 | 15,38 | -3,87 | -44,30 | 3,41 | -7,18 | 0,84 | 3 071,37 | 0,11 | -0,16 | |
| % от денежного потока | -1 045,74 | -50,98 | 77,65 | 35,16 | 45,29 | 37,08 | 3 593,62 | -270,68 | -181,60 | -149,09 | -63,56 | -68,13 | -106,18 | -34,06 | -23,08 | -19,20 | -11,83 | 4 417,92 | 633,40 | 435,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 218 | -2 394 | -3 861 | -3 890 | -3 610 | -3 336 | -364 | -133 | -172 | -387 | -2 011 | -2 117 | -2 620 | -2 085 | -1 890 | -1 619 | -829 | 11 629 | 9 909 | 8 408 |
| Изменять (%) | -145,88 | 61,28 | 0,75 | -7,20 | -7,59 | -89,09 | -63,46 | 29,32 | 125,00 | 419,64 | 5,27 | 23,76 | -20,42 | -9,35 | -14,34 | -48,80 | -1 502,77 | -14,79 | -15,15 | |
| % от денежного потока | 716,76 | -261,35 | 620,74 | 250,97 | 301,08 | 202,80 | 774,47 | -21,91 | -19,07 | -30,50 | -158,60 | -155,09 | -311,16 | -142,61 | -84,72 | -65,02 | -20,35 | -3 360,98 | -410,14 | -239,82 |
| Денежный поток | 728 | 916 | -622 | -1 550 | -1 199 | -1 645 | -47 | 607 | 902 | 1 269 | 1 268 | 1 365 | 842 | 1 462 | 2 231 | 2 490 | 4 074 | -346 | -2 416 | -3 506 |
| Изменять (%) | 25,82 | -167,90 | 149,20 | -22,65 | 37,20 | -97,14 | -1 391,49 | 48,60 | 40,69 | -0,08 | 7,65 | -38,32 | 73,63 | 52,60 | 11,61 | 63,61 | -108,49 | 598,27 | 45,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
