Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хай-Лекс Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 775 | 6 536 | 2 214 | -2 813 | 489 | 6 533 | 16 913 | 11 813 | 9 298 |
| Изменять (%) | -48,84 | -66,13 | -227,06 | -117,38 | 1 235,99 | 158,89 | -30,15 | -21,29 | |
| % от денежного потока | 419,54 | 205,92 | -122,73 | 31,92 | -20,33 | 555,06 | 677,06 | 170,68 | 577,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 632 | -2 738 | -788 | -4 739 | -8 466 | -7 017 | -11 353 | 445 | -257 |
| Изменять (%) | -68,28 | -71,22 | 501,40 | 78,65 | -17,12 | 61,79 | -103,92 | -157,75 | |
| % от денежного потока | -283,48 | -86,26 | 43,68 | 53,77 | 352,02 | -596,18 | -454,48 | 6,43 | -15,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 690 | -3 201 | -5 376 | -3 824 | 1 240 | 777 | -4 258 | -4 522 | -6 369 |
| Изменять (%) | 89,41 | 67,95 | -28,87 | -132,43 | -37,34 | -648,01 | 6,20 | 40,84 | |
| % от денежного потока | -55,50 | -100,85 | 298,00 | 43,39 | -51,56 | 66,02 | -170,46 | -65,34 | -395,59 |
| Денежный поток | 3 045 | 3 174 | -1 804 | -8 814 | -2 405 | 1 177 | 2 498 | 6 921 | 1 610 |
| Изменять (%) | 4,24 | -156,84 | 388,58 | -72,71 | -148,94 | 112,23 | 177,06 | -76,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
