Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХМС Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | 13 | 18 | 23 | 17 | 11 | 6 | 2 | -2 | -6 | -3 | 0 | 8 | 16 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| Изменять (%) | -371,06 | 34,66 | 25,74 | -25,79 | -34,75 | -42,69 | -74,48 | -241,56 | 170,64 | -52,44 | -110,26 | 2 550,33 | 96,23 | 31,72 | 24,08 | 4,51 | 4,32 | 5,76 | 5,44 | |
| % от денежного потока | -20,60 | 28,15 | 121,52 | -126,72 | 92,29 | 20,20 | 12,55 | 3,50 | -5,92 | -19,93 | -26,52 | -3,41 | -17,02 | -18,43 | 77,31 | 18,51 | 42,47 | -226,02 | -75,38 | -47,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -145 | -69 | -110 | -151 | 67 | 285 | 311 | 336 | 59 | -218 | -290 | -361 | -315 | -270 | -228 | -186 | -380 | -574 | -336 | -98 |
| Изменять (%) | -52,86 | 60,26 | 37,60 | -144,35 | 325,47 | 9,00 | 8,26 | -82,43 | -469,25 | 32,67 | 24,62 | -12,60 | -14,41 | -15,47 | -18,30 | 104,08 | 51,00 | -41,43 | -70,75 | |
| % от денежного потока | -606,38 | -144,12 | -740,48 | 844,98 | 367,81 | 524,89 | 620,42 | 733,58 | 154,07 | -707,22 | -2 625,14 | 4 100,00 | 675,02 | 318,90 | -858,28 | -135,27 | -606,22 | 4 669,92 | 862,56 | 149,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 174 | 103 | 107 | 111 | -66 | -242 | -267 | -292 | -18 | 255 | 303 | 352 | 261 | 170 | 234 | 299 | 416 | 534 | 268 | 2 |
| Изменять (%) | -41,08 | 3,84 | 3,70 | -159,34 | 268,51 | 10,42 | 9,44 | -93,68 | -1 481,99 | 18,90 | 15,89 | -25,88 | -34,92 | 38,03 | 27,55 | 39,44 | 28,28 | -49,84 | -99,37 | |
| % от денежного потока | 726,97 | 215,97 | 718,96 | -618,27 | -360,10 | -445,09 | -532,98 | -637,08 | -48,15 | 827,15 | 2 751,66 | -3 996,59 | -558,00 | -200,47 | 880,96 | 216,76 | 663,75 | -4 343,90 | -687,18 | -2,59 |
| Денежный поток | 24 | 48 | 15 | -18 | 18 | 54 | 50 | 46 | 38 | 31 | 11 | -9 | -47 | -85 | 27 | 138 | 63 | -12 | -39 | -66 |
| Изменять (%) | 98,34 | -68,81 | -220,59 | -201,89 | 198,14 | -7,79 | -8,44 | -16,36 | -19,56 | -64,26 | -179,79 | 430,88 | 81,16 | -131,41 | 418,39 | -54,46 | -119,60 | 217,07 | 68,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
