Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энергетическая корпорация полушария Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 9 | 9 | 13 | 16 | 18 | 23 | 34 | 41 | 45 | 46 | 40 | 40 | 44 | 38 | 43 | 48 | 47 | 60 | 57 |
| Изменять (%) | -12,63 | -1,65 | 42,50 | 18,12 | 18,18 | 27,27 | 43,55 | 22,31 | 9,84 | 1,82 | -12,09 | -1,54 | 11,33 | -14,35 | 14,31 | 10,26 | -2,53 | 29,00 | -4,91 | |
| % от денежного потока | 2 837,78 | -1 261,78 | -780,81 | -25 004,43 | -1 094,14 | -4 223,22 | -2 135,31 | -1 708,91 | 21 605,26 | 29 665,13 | 1 681,79 | 1 033,55 | 806,56 | 628,69 | -10 888,22 | 854,51 | 557,66 | 868,27 | 315,91 | 405,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -2 | -2 | -4 | -5 | -8 | -13 | -13 | -18 | -19 | -17 | -19 | -20 | -19 | -20 | -20 | -18 | -20 | -20 | -17 |
| Изменять (%) | -65,30 | 9,09 | 75,30 | 28,32 | 80,04 | 51,73 | 6,46 | 36,87 | 2,92 | -9,67 | 9,91 | 8,97 | -4,59 | 0,98 | 2,98 | -13,44 | 15,73 | -1,08 | -13,06 | |
| % от денежного потока | -1 426,65 | 251,93 | 172,93 | 6 812,50 | 323,82 | 1 904,14 | 1 147,82 | 681,26 | -9 638,42 | -12 399,34 | -623,63 | -479,21 | -413,86 | -276,48 | 5 645,69 | -399,15 | -204,51 | -378,08 | -105,49 | -123,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -8 | -8 | -10 | -12 | -11 | -12 | -22 | -23 | -26 | -26 | -18 | -14 | -18 | -19 | -18 | -22 | -21 | -21 | -26 |
| Изменять (%) | 66,33 | 1,37 | 14,98 | 28,44 | -14,90 | 13,16 | 85,99 | 1,81 | 15,72 | 0,25 | -32,17 | -18,72 | 23,07 | 4,76 | -3,11 | 20,36 | -3,51 | 0,33 | 21,86 | |
| % от денежного потока | -1 311,13 | 1 109,84 | 707,88 | 18 291,94 | 870,32 | 2 419,08 | 1 087,49 | 1 127,65 | -11 866,84 | -17 165,79 | -958,17 | -454,34 | -292,69 | -252,21 | 5 342,53 | -355,36 | -253,15 | -390,19 | -110,42 | -181,55 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | -0 | 5 | 9 | 5 | 19 | 14 |
| Изменять (%) | -296,50 | 58,93 | -95,55 | 2 599,50 | -69,38 | 151,71 | 79,37 | -109,67 | -20,00 | 1 696,05 | 43,04 | 26,17 | 42,83 | -104,95 | -1 556,61 | 68,95 | -37,40 | 254,54 | -25,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
