Отчет о движении денежных средств (TTM)
HMS Networks AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 347 | 370 | 447 | 457 | 489 | 508 | 456 | 387 | 357 | 431 | 506 | 577 | 519 | 422 | 496 | 534 | 592 | 721 | 770 |
| Изменять (%) | 6,63 | 20,82 | 2,24 | 7,01 | 4,03 | -10,23 | -15,12 | -7,74 | 20,60 | 17,40 | 14,03 | -10,09 | -18,69 | 17,54 | 7,66 | 10,89 | 21,79 | 6,80 | |
| % от денежного потока | 293,18 | 1 220,30 | 3 631,52 | -2 910,02 | -672,36 | 561,06 | 388,07 | -2 898,18 | 1 003,33 | -1 539,36 | -1 265,09 | 3 848,96 | -2 576,79 | -1 399,86 | 1 382,62 | -968,27 | -1 181,61 | -2 660,30 | -2 398,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 | -88 | -83 | -82 | -128 | -100 | -102 | -371 | -339 | -366 | -432 | -163 | -135 | -93 | -3 897 | -3 921 | -4 449 | -4 448 | -649 |
| Изменять (%) | 60,73 | -5,71 | -1,21 | 56,43 | -21,55 | 2,00 | 263,63 | -8,62 | 7,93 | 18,04 | -62,28 | -17,07 | -31,08 | 4 085,14 | 0,62 | 13,45 | -0,02 | -85,42 | |
| % от денежного потока | -46,03 | -288,82 | -670,75 | 519,35 | 175,42 | -110,38 | -86,74 | 2 775,14 | -951,55 | 1 306,61 | 1 079,66 | -1 086,62 | 671,03 | 308,99 | -10 866,38 | 7 111,72 | 8 878,94 | 16 410,05 | 2 020,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -171 | -247 | -344 | -386 | -431 | -321 | -239 | -34 | 15 | -99 | -122 | -404 | -400 | -354 | 3 415 | 3 333 | 3 827 | 3 729 | -97 |
| Изменять (%) | 44,26 | 39,32 | 12,22 | 11,67 | -25,50 | -25,56 | -85,82 | -144,70 | -753,71 | 23,24 | 231,23 | -0,92 | -11,49 | -1 064,00 | -2,40 | 14,82 | -2,56 | -102,61 | |
| % от денежного потока | -144,57 | -814,12 | -2 793,64 | 2 457,17 | 592,46 | -354,04 | -203,06 | 253,27 | 42,49 | 353,35 | 304,85 | -2 694,14 | 1 987,63 | 1 175,44 | 9 521,44 | -6 044,64 | -7 637,56 | -13 757,32 | 303,25 |
| Денежный поток | 118 | 30 | 12 | -16 | -73 | 91 | 118 | -13 | 36 | -28 | -40 | 15 | -20 | -30 | 36 | -55 | -50 | -27 | -32 |
| Изменять (%) | -74,38 | -59,40 | -227,59 | 363,13 | -224,67 | 29,79 | -111,37 | -366,49 | -178,60 | 42,85 | -137,48 | -234,29 | 49,66 | -219,01 | -253,74 | -9,13 | -45,91 | 18,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
