Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хансо Фармасьютикал Груп Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 802 | 2 390 | 2 252 | 2 113 | 2 345 | 2 577 | 2 922 | 3 267 | 3 004 | 2 741 | 2 427 | 2 114 | 2 615 | 3 116 | 3 885 | 4 653 | 4 258 | 3 862 |
| Изменять (%) | -14,68 | -5,80 | -6,16 | 10,98 | 9,89 | 13,38 | 11,80 | -8,04 | -8,75 | -11,45 | -12,93 | 23,73 | 19,18 | 24,65 | 19,77 | -8,49 | -9,28 | |
| % от денежного потока | -343,67 | -104,77 | 95,83 | 30,27 | 44,10 | 70,50 | -255,18 | -54,95 | -60,09 | -67,64 | -239,29 | 104,43 | 97,97 | 94,03 | 144,43 | 225,33 | -534,55 | -105,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 301 | -2 874 | 363 | 3 600 | 670 | -2 259 | -5 204 | -8 149 | -7 042 | -5 935 | -2 680 | 575 | 825 | 1 074 | 1 737 | 2 401 | 505 | -1 392 |
| Изменять (%) | -12,92 | -112,63 | 891,77 | -81,38 | -436,94 | 130,35 | 56,59 | -13,58 | -15,72 | -54,85 | -121,46 | 43,36 | 30,25 | 61,78 | 38,19 | -78,98 | -375,83 | |
| % от денежного потока | 404,89 | 125,97 | 15,45 | 51,57 | 12,61 | -61,80 | 454,48 | 137,06 | 140,86 | 146,45 | 264,20 | 28,42 | 30,89 | 32,40 | 64,60 | 116,28 | -63,35 | 38,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -1 036 | 378 | 1 791 | 2 604 | 3 417 | 1 492 | -434 | -626 | -818 | -816 | -814 | -784 | -754 | -2 827 | -4 900 | -5 483 | -6 066 |
| Изменять (%) | 5 279,75 | -136,48 | 374,10 | 45,37 | 31,21 | -56,35 | -129,07 | 44,33 | 30,72 | -0,27 | -0,27 | -3,69 | -3,83 | 275,04 | 73,34 | 11,90 | 10,64 | |
| % от денежного потока | 2,36 | 45,39 | 16,08 | 25,66 | 48,96 | 93,47 | -130,26 | 7,29 | 12,52 | 20,19 | 80,44 | -40,21 | -29,36 | -22,74 | -105,09 | -237,28 | 688,38 | 165,84 |
| Денежный поток | -815 | -2 282 | 2 350 | 6 981 | 5 318 | 3 655 | -1 145 | -5 945 | -4 999 | -4 053 | -1 014 | 2 024 | 2 669 | 3 314 | 2 690 | 2 065 | -796 | -3 658 |
| Изменять (%) | 179,87 | -202,99 | 197,10 | -23,82 | -31,27 | -131,32 | 419,24 | -15,92 | -18,93 | -74,97 | -299,51 | 31,88 | 24,18 | -18,85 | -23,23 | -138,57 | 359,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
