Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханва Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 91 763 | 19 004 | -79 029 | -280 752 | -104 456 | 284 226 | 158 990 | 18 187 | 28 931 | 10 131 |
| Изменять (%) | -79,29 | -515,85 | 255,25 | -62,79 | -372,10 | -44,06 | -88,56 | 59,08 | -64,98 | |
| % от денежного потока | 440,07 | -116,22 | 332,59 | -245,86 | -128,03 | -351,06 | -263,28 | -237,49 | -140,45 | -90,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 918 | -4 190 | -13 884 | -14 993 | -15 053 | -6 539 | 113 | 1 014 | -20 978 | -21 837 |
| Изменять (%) | -76,62 | 231,36 | 7,99 | 0,40 | -56,56 | -101,73 | 797,35 | -2 168,84 | 4,09 | |
| % от денежного потока | -85,93 | 25,62 | 58,43 | -13,13 | -18,45 | 8,08 | -0,19 | -13,24 | 101,84 | 194,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 844 | -34 223 | 66 612 | 406 820 | 205 583 | -351 835 | -219 011 | -26 319 | -27 724 | 293 |
| Изменять (%) | -36,44 | -294,64 | 510,73 | -49,47 | -271,14 | -37,75 | -87,98 | 5,34 | -101,06 | |
| % от денежного потока | -258,22 | 209,29 | -280,33 | 356,27 | 251,99 | 434,56 | 362,67 | 343,68 | 134,59 | -2,62 |
| Денежный поток | 20 852 | -16 352 | -23 762 | 114 190 | 81 585 | -80 963 | -60 388 | -7 658 | -20 599 | -11 199 |
| Изменять (%) | -178,42 | 45,32 | -580,56 | -28,55 | -199,24 | -25,41 | -87,32 | 168,99 | -45,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
