Отчет о движении денежных средств (TTM)
HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 142 406 | 142 504 | 151 812 | 184 816 | 182 371 | 188 494 | 190 055 | 193 636 | 206 609 | 207 976 | 201 829 | 209 861 | 209 905 | 204 768 | 222 802 | 220 320 | 231 058 | 248 218 | 235 113 | 242 944 |
| Изменять (%) | 0,07 | 6,53 | 21,74 | -1,32 | 3,36 | 0,83 | 1,88 | 6,70 | 0,66 | -2,96 | 3,98 | 0,02 | -2,45 | 8,81 | -1,11 | 4,87 | 7,43 | -5,28 | 3,33 | |
| % от денежного потока | 365,02 | 1 043,30 | 897,50 | 417,53 | 371,56 | 192,36 | 224,90 | 260,30 | 549,52 | -956,92 | -1 493,26 | 594,44 | 506,09 | 364,13 | 186,80 | 225,94 | 285,92 | 192,82 | 2 670,22 | -1 255,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 614 | -35 739 | -29 790 | -32 660 | -29 474 | -28 138 | -29 298 | -27 390 | -32 661 | -51 538 | -47 496 | -41 498 | -44 699 | -27 754 | -35 808 | -39 685 | -27 613 | -33 296 | -33 192 | -43 344 |
| Изменять (%) | -12,00 | -16,65 | 9,63 | -9,76 | -4,53 | 4,12 | -6,51 | 19,24 | 57,80 | -7,84 | -12,63 | 7,71 | -37,91 | 29,02 | 10,83 | -30,42 | 20,58 | -0,31 | 30,59 | |
| % от денежного потока | -104,10 | -261,65 | -176,12 | -73,78 | -60,05 | -28,71 | -34,67 | -36,82 | -86,87 | 237,13 | 351,41 | -117,54 | -107,77 | -49,35 | -30,02 | -40,70 | -34,17 | -25,86 | -376,97 | 224,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 936 | -84 517 | -115 673 | -120 292 | -120 165 | -88 214 | -106 722 | -153 515 | -211 526 | -220 120 | -194 593 | -154 433 | -138 929 | -145 754 | -110 892 | -127 477 | -111 157 | -129 515 | -190 352 | -181 407 |
| Изменять (%) | 36,46 | 36,86 | 3,99 | -0,11 | -26,59 | 20,98 | 43,85 | 37,79 | 4,06 | -11,60 | -20,64 | -10,04 | 4,91 | -23,92 | 14,96 | -12,80 | 16,52 | 46,97 | -4,70 | |
| % от денежного потока | -158,76 | -618,76 | -683,85 | -271,76 | -244,82 | -90,02 | -126,29 | -206,37 | -562,60 | 1 012,79 | 1 439,72 | -437,44 | -334,96 | -259,19 | -92,97 | -130,73 | -137,55 | -100,61 | -2 161,86 | 937,65 |
| Денежный поток | 39 013 | 13 659 | 16 915 | 44 264 | 49 083 | 97 991 | 84 507 | 74 389 | 37 598 | -21 734 | -13 516 | 35 304 | 41 476 | 56 235 | 119 274 | 97 513 | 80 813 | 128 733 | 8 805 | -19 347 |
| Изменять (%) | -64,99 | 23,84 | 161,68 | 10,89 | 99,64 | -13,76 | -11,97 | -49,46 | -157,81 | -37,81 | -361,20 | 17,48 | 35,58 | 112,10 | -18,24 | -17,13 | 59,30 | -93,16 | -319,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
