Отчет о движении денежных средств (TTM)
Электроэнергетическая компания Хокурику Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 195 | 56 639 | 46 974 | 30 950 | -39 960 | -97 045 | 82 659 | 223 328 | 163 629 | 152 289 |
| Изменять (%) | -42,32 | -17,06 | -34,11 | -229,11 | 142,86 | -185,18 | 170,18 | -26,73 | -6,93 | |
| % от денежного потока | 188,08 | -184,44 | -396,44 | -113,34 | -107,49 | -162,12 | 473,18 | 371,29 | -164,01 | -116,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -71 957 | -84 913 | -99 772 | -111 044 | -93 627 | -88 845 | -88 603 | -69 472 | -172 402 | -234 065 |
| Изменять (%) | 18,01 | 17,50 | 11,30 | -15,68 | -5,11 | -0,27 | -21,59 | 148,16 | 35,77 | |
| % от денежного потока | -137,83 | 276,51 | 842,03 | 406,65 | -251,85 | -148,42 | -507,20 | -115,50 | 172,80 | 179,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 105 | -3 300 | 40 949 | 52 785 | 170 761 | 245 752 | 23 415 | -93 732 | -90 969 | -48 867 |
| Изменять (%) | -113,14 | -1 340,88 | 28,90 | 223,50 | 43,92 | -90,47 | -500,31 | -2,95 | -46,28 | |
| % от денежного потока | 48,09 | 10,75 | -345,59 | -193,30 | 459,34 | 410,54 | 134,04 | -155,83 | 91,18 | 37,41 |
| Денежный поток | 52 208 | -30 709 | -11 849 | -27 307 | 37 175 | 59 861 | 17 469 | 60 150 | -99 769 | -130 641 |
| Изменять (%) | -158,82 | -61,42 | 130,46 | -236,14 | 61,02 | -70,82 | 244,32 | -265,87 | 30,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
