Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХарборУан Банкорп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -27 | -17 | 118 | 164 | 224 | 228 | 123 | 110 | 69 | 64 | 89 | 85 | 54 | 59 | -13 | -16 | 4 | 12 | 47 |
| Изменять (%) | 121,08 | -37,93 | -802,46 | 39,62 | 36,71 | 1,58 | -45,97 | -10,35 | -37,57 | -7,25 | 39,91 | -4,71 | -37,19 | 9,92 | -121,47 | 24,50 | -124,42 | 218,44 | 282,60 | |
| % от денежного потока | 12,06 | 469,06 | -20,13 | 70,50 | 90,09 | -2 011,43 | -127,43 | -37,16 | -47,23 | -71,25 | 58,08 | 53,06 | 52,97 | 41,37 | 40,93 | 70,99 | 69,86 | 103,20 | -7,50 | -146,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -494 | -319 | -330 | -31 | -49 | -241 | -367 | -536 | -750 | -952 | -898 | -800 | -525 | -197 | -158 | -117 | -126 | -77 | -10 | 98 |
| Изменять (%) | -35,43 | 3,60 | -90,66 | 60,31 | 387,23 | 52,19 | 46,13 | 39,88 | 26,95 | -5,69 | -10,89 | -34,38 | -62,53 | -19,53 | -25,85 | 7,58 | -39,26 | -86,50 | -1 044,69 | |
| % от денежного потока | 488,34 | 5 549,11 | -397,49 | -18,52 | -27,17 | 2 161,70 | 205,18 | 161,81 | 320,90 | 984,49 | -816,06 | -474,81 | -326,46 | -152,10 | -110,16 | 659,76 | 561,06 | -2 061,22 | 6,36 | -305,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 405 | 340 | 430 | 80 | 68 | 6 | -40 | 82 | 406 | 786 | 944 | 879 | 601 | 273 | 243 | 112 | 119 | 77 | -165 | -177 |
| Изменять (%) | -16,00 | 26,50 | -81,40 | -15,62 | -91,70 | -809,71 | -305,30 | 396,94 | 93,77 | 20,03 | -6,86 | -31,68 | -54,63 | -10,78 | -53,86 | 6,49 | -35,91 | -315,23 | 7,16 | |
| % от денежного потока | -400,40 | -5 918,17 | 517,62 | 48,01 | 37,08 | -50,26 | 22,25 | -24,65 | -173,67 | -813,24 | 857,98 | 521,75 | 373,49 | 210,73 | 169,23 | -630,75 | -530,93 | 2 058,02 | 101,15 | 551,80 |
| Денежный поток | -101 | -6 | 83 | 167 | 182 | -11 | -179 | -331 | -234 | -97 | 110 | 169 | 161 | 129 | 144 | -18 | -23 | 4 | -163 | -32 |
| Изменять (%) | -94,32 | -1 546,31 | 100,56 | 9,27 | -106,12 | 1 503,38 | 85,30 | -29,47 | -58,62 | -213,77 | 53,16 | -4,56 | -19,58 | 11,10 | -112,38 | 26,51 | -116,53 | -4 479,17 | -80,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
