Отчет о движении денежных средств (TTM)
Овнанян Энтерпрайзис, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 293 | 171 | 229 | 182 | 210 | 189 | 133 | 99 | 89 | 174 | 218 | 410 | 435 | 378 | 369 | 51 | 24 | 57 | -10 | 135 |
| Изменять (%) | -41,56 | 33,57 | -20,26 | 15,33 | -10,31 | -29,70 | -25,05 | -9,94 | 94,43 | 25,11 | 88,23 | 6,25 | -13,27 | -2,15 | -86,06 | -54,09 | 140,12 | -117,68 | -1 445,58 | |
| % от денежного потока | 230,22 | 173,28 | -1 949,08 | -1 628,25 | 10 858,11 | -1 119,02 | -204,58 | 228,29 | 126,38 | 250,56 | 132,81 | 461,36 | 456,60 | -917,24 | -264,25 | -28,06 | -11,22 | -60,46 | 8,98 | 1 233,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 27 | 11 | 27 | 9 | -2 | 18 | -1 | -2 | -23 | -20 | -77 | -78 | -59 | -95 | -40 | -46 | -67 | -42 | -67 |
| Изменять (%) | 1 153,08 | -58,86 | 148,63 | -67,20 | -120,05 | -1 115,74 | -106,92 | 69,72 | 945,59 | -13,31 | 296,18 | 1,23 | -24,48 | 60,77 | -57,76 | 15,85 | 45,07 | -37,38 | 58,25 | |
| % от денежного потока | 1,68 | 27,15 | -94,06 | -245,01 | 464,67 | 10,71 | -28,28 | -2,91 | -3,04 | -32,41 | -11,90 | -87,04 | -82,07 | 143,54 | 67,94 | 21,86 | 22,05 | 71,81 | 37,79 | -610,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -168 | -99 | -251 | -221 | -217 | -204 | -216 | -55 | -17 | -82 | -34 | -244 | -262 | -360 | -414 | -195 | -188 | -83 | -59 | -57 |
| Изменять (%) | -40,88 | 153,40 | -12,11 | -1,64 | -6,30 | 5,93 | -74,70 | -69,72 | 396,52 | -58,23 | 610,91 | 7,44 | 37,40 | 15,19 | -52,95 | -3,57 | -55,71 | -28,57 | -3,66 | |
| % от денежного потока | -131,90 | -100,43 | 2 143,15 | 1 973,25 | -11 222,78 | 1 208,31 | 332,86 | -125,37 | -23,34 | -118,15 | -20,91 | -274,33 | -274,53 | 873,69 | 296,31 | 106,20 | 89,17 | 88,65 | 53,22 | -523,38 |
| Денежный поток | 127 | 99 | -12 | -11 | 2 | -17 | -65 | 44 | 71 | 69 | 164 | 89 | 95 | -41 | -140 | -184 | -211 | -94 | -112 | 11 |
| Изменять (%) | -22,36 | -111,87 | -4,55 | -117,29 | -970,30 | 284,54 | -167,17 | 62,68 | -1,94 | 136,04 | -45,81 | 7,36 | -143,17 | 239,65 | 31,27 | 14,85 | -55,46 | 18,98 | -109,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
