Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская группа высокоточной автоматизации с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | -4 | -25 | -47 | -31 | -15 | -2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | -4 | -10 | -8 | -6 | 10 | 26 |
| Изменять (%) | -142,94 | 569,41 | 85,06 | -33,55 | -50,50 | -84,07 | -527,67 | -2,93 | -3,02 | -42,50 | -73,92 | -383,56 | 135,27 | -17,43 | -21,11 | -254,47 | 164,74 | |
| % от денежного потока | 92,52 | 85,86 | 104,10 | 105,92 | 110,34 | 126,38 | -143,23 | 67,21 | 66,18 | 65,13 | 43,48 | 13,52 | 49,43 | 35,35 | 29,33 | 23,24 | 515,03 | 83,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | -12 | -27 | -28 | -28 | -13 | 2 |
| Изменять (%) | -57,22 | 131,43 | 56,79 | 4,71 | 4,50 | 22,36 | 18,27 | -0,56 | -0,57 | -20,23 | -25,35 | -431,26 | 130,19 | 1,67 | 1,64 | -53,40 | -114,60 | |
| % от денежного потока | 25,91 | -23,95 | -10,04 | -8,65 | -14,21 | -34,35 | 299,00 | 38,80 | 39,14 | 39,49 | 36,58 | 32,55 | 139,06 | 97,31 | 99,39 | 101,49 | -678,39 | 6,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -4,35 | -13,95 | -16,21 | -9,80 | -10,87 | -1,70 | -1,73 | -12,73 | -14,58 | -472,17 | 126,87 | 27,23 | 21,40 | -12,49 | -14,27 | -25,76 | -34,70 | |
| % от денежного потока | -18,43 | 38,09 | 5,94 | 2,73 | 3,87 | 7,98 | -55,77 | -6,01 | -5,32 | -4,61 | 19,94 | 53,93 | -88,49 | -32,66 | -28,71 | -24,73 | 263,36 | 10,52 |
| Денежный поток | 9 | -4 | -24 | -44 | -28 | -12 | 2 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | -8 | -28 | -28 | -28 | 2 | 31 |
| Изменять (%) | -146,27 | 452,09 | 81,89 | -36,22 | -56,78 | -114,06 | 811,37 | -1,42 | -1,44 | -13,88 | -16,12 | -177,54 | 228,96 | -0,46 | -0,46 | -106,97 | 1 534,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
