Отчет о движении денежных средств (TTM)
Главная Центр продуктов Открытая компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 864 | 8 363 | 9 115 | 8 730 | 5 467 | 7 825 | 7 396 | 8 096 | 10 902 | 9 952 | 10 935 | 10 529 | 9 671 | 9 792 | 10 674 | 9 966 | 9 634 | 10 153 | 9 637 | 8 886 |
| Изменять (%) | -5,66 | 9,00 | -4,23 | -37,38 | 43,14 | -5,49 | 9,47 | 34,66 | -8,71 | 9,87 | -3,71 | -8,15 | 1,26 | 9,00 | -6,63 | -3,34 | 5,39 | -5,08 | -7,79 | |
| % от денежного потока | 994,85 | 1 978,38 | -183,17 | -1 716,69 | -580,07 | 619,45 | -932,08 | 838,60 | 311,80 | 1 138,24 | -1 474,29 | -487,21 | -227,73 | 971,12 | 1 025,11 | 639,97 | 625,97 | -1 160,43 | 4 544,90 | -414,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 652 | -3 145 | -2 762 | -2 603 | -2 116 | -1 673 | -1 981 | -2 845 | -3 925 | -5 509 | -6 797 | -6 603 | -6 275 | -5 245 | -4 220 | -3 982 | -3 813 | -3 691 | -4 053 | -4 178 |
| Изменять (%) | 18,56 | -12,17 | -5,76 | -18,72 | -20,92 | 18,41 | 43,60 | 37,97 | 40,37 | 23,38 | -2,86 | -4,96 | -16,42 | -19,54 | -5,63 | -4,25 | -3,19 | 9,80 | 3,09 | |
| % от денежного потока | -297,68 | -743,96 | 55,50 | 511,85 | 224,48 | -132,44 | 249,67 | -294,67 | -112,25 | -630,10 | 916,45 | 305,52 | 147,77 | -520,10 | -405,28 | -255,72 | -247,75 | 421,89 | -1 911,42 | 194,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 325 | -4 797 | -11 344 | -6 659 | -4 319 | -4 915 | -6 223 | -4 296 | -3 486 | -3 568 | -4 873 | -6 081 | -7 634 | -3 536 | -5 414 | -4 434 | -4 286 | -7 339 | -5 372 | -6 848 |
| Изменять (%) | -9,90 | 136,45 | -41,29 | -35,14 | 13,80 | 26,60 | -30,97 | -18,85 | 2,34 | 36,59 | 24,79 | 25,54 | -53,69 | 53,11 | -18,10 | -3,33 | 71,24 | -26,80 | 27,47 | |
| % от денежного потока | -597,59 | -1 134,93 | 227,94 | 1 309,53 | 458,31 | -389,09 | 784,29 | -444,94 | -99,70 | -408,04 | 657,02 | 281,39 | 179,78 | -350,65 | -519,93 | -284,69 | -278,49 | 838,82 | -2 533,69 | 319,43 |
| Денежный поток | 891 | 423 | -4 976 | -509 | -942 | 1 263 | -793 | 965 | 3 496 | 874 | -742 | -2 161 | -4 247 | 1 008 | 1 041 | 1 557 | 1 539 | -875 | 212 | -2 144 |
| Изменять (%) | -52,56 | -1 277,27 | -89,78 | 85,33 | -234,04 | -162,81 | -221,68 | 262,17 | -74,99 | -184,83 | 191,37 | 96,50 | -123,75 | 3,26 | 49,57 | -1,18 | -156,85 | -124,23 | -1 111,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
