Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хамамацу Фотоникс КК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 321 | 29 815 | 39 913 | 42 389 | 45 126 | 44 917 | 34 253 | 43 314 | 38 051 | 37 774 |
| Изменять (%) | 27,85 | 33,87 | 6,20 | 6,46 | -0,46 | -23,74 | 26,45 | -12,15 | -0,73 | |
| % от денежного потока | 9 254,37 | 225,00 | 187,96 | 180,52 | 136,51 | 286,15 | -396,22 | 620,46 | -174,23 | -135,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 215 | -11 453 | -16 778 | -17 907 | -13 331 | -21 218 | -32 897 | -31 691 | -73 699 | -78 423 |
| Изменять (%) | -29,37 | 46,49 | 6,73 | -25,55 | 59,16 | 55,04 | -3,67 | 132,55 | 6,41 | |
| % от денежного потока | -6 434,52 | -86,43 | -79,01 | -76,26 | -40,33 | -135,17 | 380,53 | -453,96 | 337,47 | 282,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 508 | -6 104 | -4 475 | -5 158 | -7 759 | -10 949 | -11 913 | -10 393 | 12 558 | 11 268 |
| Изменять (%) | -6,21 | -26,69 | 15,26 | 50,43 | 41,11 | 8,80 | -12,76 | -220,83 | -10,27 | |
| % от денежного потока | -2 582,54 | -46,06 | -21,07 | -21,97 | -23,47 | -69,75 | 137,80 | -148,88 | -57,50 | -40,53 |
| Денежный поток | 252 | 13 251 | 21 235 | 23 482 | 33 056 | 15 697 | -8 645 | 6 981 | -21 839 | -27 801 |
| Изменять (%) | 5 158,33 | 60,25 | 10,58 | 40,77 | -52,51 | -155,07 | -180,75 | -412,83 | 27,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
