Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шестиугольник Чистый АСА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -227 | -391 | -409 | -564 | -457 | -380 | -377 | -385 | -325 | -372 | -408 | -559 | -713 | -834 | -895 | -726 | -682 | -625 | -589 |
| Изменять (%) | 72,38 | 4,75 | 37,79 | -18,93 | -16,84 | -0,90 | 2,15 | -15,50 | 14,34 | 9,62 | 37,00 | 27,62 | 16,99 | 7,27 | -18,81 | -6,06 | -8,46 | -5,65 | |
| % от денежного потока | -19,19 | -37,55 | -48,81 | -82,78 | 57,67 | 188,92 | 198,20 | 162,86 | 453,76 | -78,06 | -150,25 | -653,86 | 960,56 | 207,87 | 207,85 | 244,05 | -94,73 | 364,07 | 3 587,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -22 | -20 | -71 | -36 | -298 | -348 | -373 | -427 | -338 | -381 | -582 | -604 | -597 | -595 | -510 | -529 | -535 | -467 | -350 |
| Изменять (%) | -6,74 | 251,74 | -49,65 | 736,53 | 16,76 | 7,26 | 14,34 | -20,76 | 12,76 | 52,62 | 3,88 | -1,20 | -0,42 | -14,20 | 3,68 | 1,21 | -12,69 | -25,14 | |
| % от денежного потока | -1,83 | -1,93 | -8,43 | -5,23 | 37,57 | 172,79 | 196,21 | 180,45 | 471,47 | -79,99 | -214,35 | -707,31 | 804,48 | 148,19 | 118,52 | 177,70 | -74,32 | 272,40 | 2 129,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 435 | 1 458 | 1 331 | 1 291 | -38 | 527 | 548 | 556 | 581 | 1 251 | 1 308 | 1 289 | 1 261 | 1 002 | 941 | 937 | 1 907 | 925 | 927 |
| Изменять (%) | 1,61 | -8,69 | -3,00 | -102,96 | -1 480,43 | 3,92 | 1,50 | 4,39 | 115,36 | 4,57 | -1,46 | -2,18 | -20,51 | -6,10 | -0,42 | 103,55 | -51,51 | 0,24 | |
| % от денежного потока | 121,48 | 140,10 | 158,77 | 189,53 | 4,82 | -262,02 | -288,26 | -235,35 | -810,12 | 262,48 | 481,95 | 1 508,60 | -1 698,69 | -249,78 | -218,63 | -314,84 | 264,82 | -539,14 | -5 644,53 |
| Денежный поток | 1 181 | 1 041 | 839 | 681 | -793 | -201 | -190 | -236 | -72 | 477 | 271 | 85 | -74 | -401 | -430 | -298 | 720 | -172 | -16 |
| Изменять (%) | -11,89 | -19,43 | -18,75 | -216,38 | -74,61 | -5,54 | 24,32 | -69,67 | -764,67 | -43,05 | -68,52 | -186,87 | 440,59 | 7,28 | -30,85 | -342,00 | -123,82 | -90,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
