Отчет о движении денежных средств (TTM)
HireQuest, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 11 | 17 | 13 | 19 | 17 | 11 | 15 | 14 | 17 | 12 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 |
| Изменять (%) | -16,93 | 58,47 | -27,24 | 49,55 | -7,35 | -36,94 | 38,08 | -8,35 | 21,68 | -29,94 | -36,01 | -2,81 | 44,42 | -12,78 | 8,70 | 21,33 | -1,47 | 23,43 | 15,94 | |
| % от денежного потока | 149,36 | 114,77 | -213,80 | -108,69 | -340,62 | -140,05 | -7 307,33 | -1 405,29 | -426,28 | 941,33 | 185,32 | 802,44 | -1 730,35 | -622,20 | -139,56 | -691,15 | 2 391,00 | 1 372,75 | 2 868,73 | 835,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 0 | -23 | -24 | -24 | -29 | -16 | -15 | -16 | -24 | -14 | -13 | -13 | -7 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -99,58 | -63 815,05 | 2,76 | 0,81 | 22,65 | -46,18 | -2,75 | 0,85 | 51,66 | -39,56 | -6,06 | -2,00 | -45,99 | -2,48 | -0,58 | -0,45 | -100,64 | 234,09 | -159,86 | |
| % от денежного потока | 99,05 | 0,38 | 287,36 | 206,34 | 435,89 | 237,26 | 10 566,00 | 1 431,10 | 477,69 | -1 314,78 | -223,27 | -1 419,19 | 3 086,12 | 415,00 | 104,07 | 471,38 | -1 337,96 | 5,02 | 28,38 | -4,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -1 | -2 | -0 | -0 | -0 | 5 | -1 | -2 | 8 | 9 | 7 | 5 | -5 | -9 | -5 | -5 | -11 | -14 | -15 |
| Изменять (%) | -88,96 | 48,43 | -87,27 | -4,10 | 33,27 | -1 465,42 | -116,86 | 97,87 | -636,94 | 3,70 | -23,22 | -21,04 | -198,26 | 71,51 | -48,20 | 4,53 | 130,10 | 29,30 | 4,08 | |
| % от денежного потока | -148,42 | -15,16 | 26,44 | 2,35 | 4,73 | 2,80 | -3 158,67 | 74,19 | 48,59 | 473,45 | 137,96 | 716,76 | -1 255,76 | 307,21 | 135,49 | 319,77 | -953,03 | -1 277,77 | -2 797,10 | -731,68 |
| Денежный поток | 9 | 9 | -8 | -12 | -6 | -12 | -0 | -1 | -3 | 2 | 6 | 1 | -0 | -2 | -7 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 8,11 | -185,07 | 43,11 | -52,28 | 125,34 | -98,79 | 618,00 | 202,14 | -155,10 | 255,88 | -85,22 | -145,07 | 301,65 | 288,87 | -78,05 | -135,07 | 71,62 | -40,94 | 297,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
