Отчет о движении денежных средств (TTM)
HealthEquity, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 152 | 182 | 198 | 181 | 151 | 141 | 117 | 120 | 146 | 151 | 175 | 212 | 221 | 243 | 277 | 308 | 341 | 340 | 339 | 367 |
| Изменять (%) | 19,76 | 8,75 | -8,30 | -16,44 | -6,84 | -16,91 | 2,48 | 21,37 | 3,39 | 16,24 | 21,11 | 4,33 | 9,75 | 13,96 | 11,21 | 10,87 | -0,39 | -0,20 | 8,18 | |
| % от денежного потока | 121,52 | 132,49 | 34,92 | 37,36 | 43,27 | -136,37 | -20,36 | -20,81 | -33,20 | 522,15 | 271,93 | 186,91 | 178,62 | 162,19 | 1 081,47 | 842,01 | -2 867,55 | -314,59 | 925,04 | -1 635,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | -97 | -139 | -130 | -188 | -639 | -646 | -646 | -580 | -119 | -54 | -43 | -45 | -46 | -307 | -506 | -503 | -505 | -252 | -54 |
| Изменять (%) | -4,78 | 43,84 | -7,12 | 45,27 | 239,70 | 1,00 | 0,10 | -10,24 | -79,47 | -54,62 | -20,11 | 4,38 | 2,20 | 566,08 | 64,79 | -0,51 | 0,45 | -50,21 | -78,64 | |
| % от денежного потока | -81,60 | -70,74 | -24,66 | -26,72 | -53,80 | 618,29 | 112,18 | 112,04 | 132,17 | -412,89 | -83,95 | -38,06 | -36,39 | -30,77 | -1 199,39 | -1 383,72 | 4 229,00 | 467,88 | -686,34 | 239,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 75 | 52 | 508 | 433 | 387 | 395 | -47 | -51 | -4 | -3 | -57 | -55 | -52 | -47 | 56 | 235 | 150 | 58 | -51 | -336 |
| Изменять (%) | -30,08 | 868,37 | -14,65 | -10,77 | 2,13 | -111,91 | 7,63 | -91,12 | -40,59 | 2 021,19 | -2,18 | -5,63 | -10,06 | -218,54 | 320,62 | -36,01 | -61,64 | -188,34 | 559,92 | |
| % от денежного потока | 60,08 | 38,24 | 89,74 | 89,36 | 110,53 | -381,92 | 8,17 | 8,77 | 1,02 | -9,26 | -87,98 | -48,85 | -42,22 | -31,42 | 217,92 | 641,71 | -1 261,46 | -53,29 | -138,70 | 1 496,03 |
| Денежный поток | 125 | 137 | 566 | 485 | 350 | -103 | -576 | -577 | -439 | 29 | 64 | 113 | 124 | 150 | 26 | 37 | -12 | -108 | 37 | -22 |
| Изменять (%) | 9,84 | 312,67 | -14,29 | -27,86 | -129,56 | 456,66 | 0,23 | -23,91 | -106,57 | 123,19 | 76,19 | 9,17 | 20,87 | -82,91 | 42,84 | -132,55 | 807,98 | -133,94 | -161,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
