Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хиросе Электрик Ко., Лтд. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 163 | 31 958 | 35 818 | 35 345 | 40 634 | 41 860 | 44 323 | 46 763 | 49 000 | 46 361 | 45 648 | 44 405 | 37 963 | 42 084 | 41 049 | 47 123 | 50 894 | 53 631 | 55 682 | 50 907 |
| Изменять (%) | 9,58 | 12,08 | -1,32 | 14,96 | 3,02 | 5,88 | 5,51 | 4,78 | -5,39 | -1,54 | -2,72 | -14,51 | 10,86 | -2,46 | 14,80 | 8,00 | 5,38 | 3,82 | -8,58 | |
| % от денежного потока | -1 323,79 | 752,13 | 492,28 | 347,13 | 208,13 | 182,94 | 419,84 | 464,38 | 2 574,88 | -3 138,86 | 232,48 | 415,04 | 236,32 | 1 394,43 | 1 775,48 | -3 395,03 | -1 078,95 | 963,55 | -1 191,06 | -15 333,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 657 | -18 103 | -20 702 | -2 713 | 1 419 | 3 999 | -10 875 | -8 965 | -19 799 | -16 846 | 6 403 | -17 352 | -5 430 | -16 024 | -13 935 | -25 645 | -29 913 | -30 189 | -42 947 | -31 263 |
| Изменять (%) | -7,91 | 14,36 | -86,89 | -152,30 | 181,82 | -371,94 | -17,56 | 120,85 | -14,91 | -138,01 | -371,00 | -68,71 | 195,10 | -13,04 | 84,03 | 16,64 | 0,92 | 42,26 | -27,21 | |
| % от денежного потока | 892,28 | -426,05 | -284,52 | -26,65 | 7,27 | 17,48 | -103,01 | -89,03 | -1 040,41 | 1 140,56 | 32,61 | -162,18 | -33,80 | -530,95 | -602,72 | 1 847,62 | 634,15 | -542,38 | 918,65 | 9 416,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 251 | -9 359 | -9 278 | -23 829 | -23 801 | -25 159 | -25 249 | -32 173 | -32 182 | -34 206 | -34 171 | -17 977 | -18 070 | -24 655 | -28 187 | -26 034 | -26 025 | -20 227 | -16 671 | -17 526 |
| Изменять (%) | -23,61 | -0,87 | 156,83 | -0,12 | 5,71 | 0,36 | 27,42 | 0,03 | 6,29 | -0,10 | -47,39 | 0,52 | 36,44 | 14,33 | -7,64 | -0,03 | -22,28 | -17,58 | 5,13 | |
| % от денежного потока | 556,11 | -220,26 | -127,52 | -234,03 | -121,91 | -109,95 | -239,17 | -319,49 | -1 691,12 | 2 315,91 | -174,03 | -168,03 | -112,49 | -816,93 | -1 219,16 | 1 875,65 | 551,73 | -363,40 | 356,60 | 5 278,92 |
| Денежный поток | -2 203 | 4 249 | 7 276 | 10 182 | 19 523 | 22 882 | 10 557 | 10 070 | 1 903 | -1 477 | 19 635 | 10 699 | 16 064 | 3 018 | 2 312 | -1 388 | -4 717 | 5 566 | -4 675 | -332 |
| Изменять (%) | -292,87 | 71,24 | 39,94 | 91,74 | 17,21 | -53,86 | -4,61 | -81,10 | -177,61 | -1 429,38 | -45,51 | 50,14 | -81,21 | -23,39 | -160,03 | 239,84 | -218,00 | -183,99 | -92,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
