Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хирогин Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 504 100 | 346 486 | -180 912 | -50 618 | -653 119 | -77 024 | 673 401 | -961 914 | -972 542 |
| Изменять (%) | -31,27 | -152,21 | -72,02 | 1 190,29 | -88,21 | -974,27 | -242,84 | 1,10 | |
| % от денежного потока | 45,55 | 66,14 | 4 464,76 | 64,76 | 158,91 | -29,13 | 103,91 | 96,29 | 87,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -370 404 | -295 062 | -198 327 | -200 406 | 65 827 | 91 849 | -119 386 | -156 380 | -202 518 |
| Изменять (%) | -20,34 | -32,78 | 1,05 | -132,85 | 39,53 | -229,98 | 30,99 | 29,50 | |
| % от денежного потока | -33,47 | -56,32 | 4 894,55 | 256,39 | -16,02 | 34,74 | -18,42 | 15,65 | 18,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 972 926 | 472 473 | 375 164 | 172 791 | 176 277 | 249 555 | 94 015 | 119 301 | 57 391 |
| Изменять (%) | -51,44 | -20,60 | -53,94 | 2,02 | 41,57 | -62,33 | 26,90 | -51,89 | |
| % от денежного потока | 87,92 | 90,19 | -9 258,74 | -221,06 | -42,89 | 94,38 | 14,51 | -11,94 | -5,13 |
| Денежный поток | 1 106 606 | 523 875 | -4 052 | -78 164 | -411 002 | 264 423 | 648 085 | -999 010 | -1 117 659 |
| Изменять (%) | -52,66 | -100,77 | 1 829,02 | 425,82 | -164,34 | 145,09 | -254,15 | 11,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
