Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобальные интерактивные технологии, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 | -7 | -9 | -12 | -16 | -12 | -10 | -5 | -2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 1 290,55 | -0,78 | -0,42 | -19,19 | -34,34 | 72,83 | 21,44 | 40,95 | 29,48 | -22,66 | -20,05 | -49,40 | -65,81 | -18,21 | 25,13 | |
| % от денежного потока | -3 013,71 | -2 566,20 | 10 196,86 | 4 347,57 | 4 810,27 | 1 937,08 | -2 245,72 | -86,18 | -103,56 | -295,62 | 3 602,69 | 97,14 | 41,95 | 30,95 | 16 473,34 | -15 144,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -4 | -10 | -9 | -8 | -5 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 48,95 | -98,66 | -2 506,90 | 245,76 | 17,07 | -7,00 | -30,06 | -263,65 | 184,20 | 148,72 | -4,52 | -17,57 | -35,04 | -104,09 | -81,11 | |
| % от денежного потока | -3 637,31 | -331,75 | 17,83 | -183,74 | -869,87 | -624,58 | 389,62 | 8,61 | -12,01 | -75,26 | 2 949,82 | 94,99 | 66,82 | 93,68 | -2 493,35 | 346,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 18 | 25 | 25 | 22 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 620,99 | -15,89 | -6,16 | -30,29 | -48,21 | 143,72 | 179,80 | 43,42 | -1,17 | -12,87 | -56,23 | -87,76 | -41,40 | -46,82 | 124,45 | |
| % от денежного потока | 6 710,84 | 2 962,85 | -9 979,36 | -4 009,36 | -3 826,58 | -1 215,43 | 1 987,05 | 175,67 | 214,81 | 468,02 | -6 426,06 | -94,86 | -9,91 | -12,53 | -4 335,81 | 7 149,86 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 10 | 12 | 5 | -0 | -10 | -12 | -5 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 1 533,04 | -124,97 | 133,56 | -26,96 | 63,05 | -249,08 | 3 064,85 | 17,29 | -54,64 | -106,35 | 2 865,06 | 17,18 | -53,66 | -99,85 | -236,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
