Отчет о движении денежных средств (TTM)
Горизонт Роботикс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 111 | -1 557 | -1 745 | -1 524 | -1 304 | -643 | 18 |
| Изменять (%) | 40,17 | 12,02 | -12,61 | -14,43 | -50,67 | -102,74 | |
| % от денежного потока | -29,60 | 108,04 | -36,72 | -31,23 | -26,03 | -14,26 | 0,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 384 | -215 | -667 | -941 | -1 214 | -1 573 | -1 932 |
| Изменять (%) | -84,50 | 211,08 | 40,96 | 29,06 | 29,58 | 22,83 | |
| % от денежного потока | -36,87 | 14,88 | -14,05 | -19,27 | -24,22 | -34,86 | -48,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 299 | 212 | 7 219 | 7 370 | 7 522 | 6 669 | 5 815 |
| Изменять (%) | -96,63 | 3 298,52 | 2,10 | 2,06 | -11,35 | -12,80 | |
| % от денежного потока | 167,81 | -14,74 | 151,94 | 150,98 | 150,07 | 147,80 | 144,97 |
| Денежный поток | 3 754 | -1 441 | 4 751 | 4 882 | 5 012 | 4 512 | 4 011 |
| Изменять (%) | -138,40 | -429,61 | 2,75 | 2,68 | -9,99 | -11,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
