Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хилл Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 11,63 | 15,84 | 22,56 | -2,90 | 0,42 | 3,36 | -25,38 | 1,17 | -61,71 | -17,67 | 28,77 | 6,43 | 68,65 | 3,63 | -20,13 | -31,09 | 26,19 | -66,30 | |
| % от денежного потока | -14 670,47 | -417,41 | -1 138,68 | -115,03 | -108,03 | -258,65 | -213,36 | 111,47 | 111,56 | -204,12 | -215,16 | -1 701,08 | 16 379,00 | 105,88 | 94,19 | 94,48 | 135,44 | 127,92 | 445,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | 1 969,63 | 2,51 | 5,32 | -0,30 | -55,10 | -0,28 | -43,54 | -3,40 | -137,45 | 407,60 | -25,75 | 4,39 | 0,00 | -99,48 | |||||
| % от денежного потока | -179,12 | -94,49 | -228,10 | -19,80 | -19,09 | -20,44 | -16,27 | 6,43 | 6,15 | 11,00 | 71,48 | 325,83 | -3 076,94 | -11,79 | -0,05 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 60,58 | 1,79 | 94,24 | -0,00 | -30,00 | 8,96 | -92,24 | -0,04 | 246,42 | -35,07 | -1,40 | -1,08 | -111,69 | 15,51 | -25,05 | -408,46 | 5,26 | 19,75 | |
| % от денежного потока | 14 949,59 | 611,90 | 1 466,78 | 234,83 | 227,13 | 379,09 | 329,63 | -17,91 | -17,71 | 293,12 | 243,68 | 1 475,25 | -13 202,06 | 5,92 | 5,87 | 5,52 | -35,44 | -27,92 | -345,67 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 3 823,24 | -57,53 | 1 113,26 | 3,39 | -58,06 | 25,31 | -242,82 | 1,09 | -120,92 | -21,89 | -83,71 | -111,05 | 25 989,72 | 16,49 | -20,38 | -51,93 | 33,61 | -90,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
